Modul Účetnictví je určen pro vedení účetních knih a pro prezentaci účetních informací. Na základě účetně významných operací v evidenčních knihách se do účetních dat přenášejí účetní zápisy.
Součástí Účetnictví je zpracování DPH.
Seznam funkcí otevíraných volbou Účetní knihy:
Tlačítkem Účetní deník (klávesová zkratka Ctrl + D), nebo volbou Účetní knihy - Deník se otvírá deník aktuálního účetní období.
Tlačítkem Hlavní kniha (klávesová zkratka Ctrl + H), nebo volbou Účetní knihy - Hlavní kniha se otvírá hlavní kniha aktuálního účetní období.
Tlačítkem Účtový rozvrh (klávesová zkratka Ctrl + U), nebo volbou Účetní knihy - Účtový rozvrh se otvírá účtový rozvrh aktuálního účetního období.
Volbou Účetní knihy - Nové účetní období se otevírá nové účetní období.
Volbou Účetní knihy - Uzavřít účetní knihy se provede uzávěrka aktuálního účetního období.
Volbou Účetní knihy - Počáteční zůstatky se otevře okno pro zápis počátečních zůstatků aktuálního účetního období.
Volbou Účetní knihy - Účtový rozvrh v modulu Účetnictví se otevře okno Období s polem pro zadání účetního období. Po zadání a potvrzení se změní aktuální účetní období.
Podmenu obsahuje následující funkce:
- volba Hromadné zamknutí transakcí umožňuje výběr transakcí, které budou hromadně zamknuty k zadanému datu.
- Volba Hromadný přesun umožňuje vybrat transakce a následně hromadně přesunout jejich doklady do zadané uživatelské transakce.
Účetní zápisy se pořizují do tzv. transakcí, v nichž je lze pořizovat (i formálně neúplně) a lze je, s ohledem na prvotní doklady, upravovat nebo v případě ručně zapsaných zápisů i mazat.
Zápisy v transakcích nejsou zaúčtované v pravém smyslu slova, ale přesto z nich lze získávat informace, jako kdyby byly zaúčtovány (např. v pracovních knihách, ve výkazu DPH apod.).
Formálně zkontrolované účetní zápisy lze převést do účetních knih. V účetních knihách lze zápisy upravovat pouze stornem nebo jiným opravným dokladem.
Účetní zápisy v transakcích vznikají přímým zápisem (ručně) nebo automaticky:
- Přímý zápis
- Přímo lze účetní zápisy vkládat do uživatelských transakcích, a to pouze k dokladům, které jsou typu Interní – ručně zadaný.
- Přímý zápis se obecně používá pro všechny účetní operace, které nesouvisí se zpracováním dokladů v evidenčních knihách knih. Typicky jsou to interní doklady.
- Automatický zápis
- Na základě účetně významných operací v evidencích (např. Pohledávky, Bankovní výpisy, Pokladní kniha) vznikají účetní zápisy automaticky podle následujícího principu.
- Principy automatického vytváření účetních zápisů:
- vytvářejí se ihned při vzniku účetní operace (např. vystavení faktury, vypořádání pokladního dokladu, odpis majetku ...) v evidenčním modulu;
- zapisují se do systémové transakce příslušného evidenčního modulu;
- obsah účetního zápisu (účty, párovací symboly, podnikové členění atd.) se vyplňuje na základě údajů prvotního účetního dokladů; údaje, které se použijí pro vytvoření účetního zápisu jsou dány příslušnou účetní operací.
Automatické vytváření účetních zápisů přináší úplné vyloučení nároků na účetní znalosti uživatele evidenčních modulů a zároveň minimalizaci formálních i věcných chyb. Vedle toho usnadňuje kontrolu v účetnictví a umožňuje doplnění neúplných zápisů vzniklých na základě nestandardních evidenčních operací.
Díky tomu, že účetní zápisy vznikají současně s evidenční operací, je v účetnictví vždy aktuální obraz stavu jednotlivých agend.
Trvalé, uživatelsky neovlivnitelné propojení prvotního dokladu s účetními zápisy zaručuje konzistentní stav účetních a evidenčních knih.
Účetní zápisy související s vystavením pohledávky se automaticky vytvoří při provedení operace Vystavit pohledávku v modulu Pohledávky. Zapíší se do systémové transakce //Pohledávky.
Vytváření jednotlivých zápisu se řídí podle účetní operace č. 100, tj. Vystavit pohledávku:
- Pro každou položku pohledávky se vytvoří jeden zápis pro částku základu daně a jeden zápis pro částku daně (s výjimkou nulových částek – pro ně se zápisy nevytvářejí).
- Do účtu pohledávky (např. 311), tj. strana MD, se doplní účet podle odkazu na číselník skupin pohledávek/závazků, který je zadán v hlavičce pohledávky.
- Do účtu výnosu, tj. strana DAL, se doplní Účet pro prodej podle číselníku Produktu, jehož kód produktu je uveden v položce Pohledávky.
- Do účtu pro daň se doplní účet podle číselníku Daní, jehož kód daně je uveden v položce Pohledávky.
- Pokud došlo k celkovému zaokrouhlení pohledávky, použije se účet pro zaokrouhlení kladné nebo záporné, který je uveden v definici účetní operace.
Účetní zápisy související s úhradou pohledávky bankou se automaticky vytvoří při provedení operace Uhradit pohledávku/závazek v modulu Banka. Zapíší se do systémové transakce // Banka.
Vytváření jednotlivých zápisů se řídí podle toho, jak je uvedeno u účetní operace č. 302 tj. Úhrada faktury vydané/dobropisu přijatého bankou:
- Účet pro banku, tj. strana MD, se doplní ze seznamu Bankovních účtů podle aktuálního bankovního účtu, pro který je zpracováván bankovní výpis.
- Účet pohledávky se doplní z účetního zápisu o vystavení hrazené pohledávky (je automaticky vyhledán).
- Kurzové rozdíly jsou automaticky vypočteny a použije se účet pro kurzový rozdíl kladný nebo záporný, který je uveden v definici účetního zápisu.
Účtový rozvrh obsahuje sadu účtů, které se používají v aktivním účetním období. Každý účet v rozvrhu je identifikován číslem syntetického účtu podle číselníku Syntetické účty a analytickým rozlišením (v Notia Business Serveru má každý účet alespoň jednu analytiku).
Účtový rozvrh lze libovolně rozšiřovat. Úpravy a mazání účtů je možné pouze s ohledem na použití účtu v příslušném účetním období.
- Účet - číslo účtu složené z třímístné syntetiky podle číselníku Syntetické účty a čtyřmístné analytiky.
- Počáteční zůstatek - informativní hodnota počátečního zůstatku účtu.
- Název - název účtu.
Skupina polí Charakteristika:
- Typ - zobrazuje typ nastavený u účtu v číselníku Syntetické účty a má hodnoty aktivní / pasivní / nákladový / výnosový / zisků a ztrát / počáteční rozvažný / konečný rozvažný / podrozvahový.
- Saldokontní - označení způsobí, že je kontrolováno uvedení pár. symbolu 1 v účetním zápisu na straně, na níž je účet použit.
- Daňově uznatelný - označení použitelné v dotazech a sestavách.
- Plovoucí - označení zda se účet může použít v pracovních knihách na záložce Rozvah jako plovoucí. Pokud je účet označen a výsledek účtu v pracovní knize např. v aktivech je záporný, bude se zobrazovat kladně v pasivech a naopak.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku k účtu.
Cizí účtový rozvrh - skupina polí umožňuje propojení s výstupy pro jiné účetní systémy (zejména v účetních jednotkách se zahraniční účastí):
- Účet - obsahuje číslo účtu podle zahraniční účtové osnovy.
- Kód - obsahuje kód účtu podle zahraniční účtové osnovy.
- Cizí název - obsahuje název účtu podle zahraniční účtové osnovy.
- Cizí název 2 - obsahuje název účtu podle zahraniční účtové osnovy.
- Cizí název 3 - obsahuje název účtu podle zahraniční účtové osnovy.
- Třída - označení třídy podle zahraniční účtové osnovy.
- Skupina - označení skupiny podle zahraniční účtové osnovy.
V Deníku a v Hlavní knize jsou pro aktivní účetní období zaznamenány všechny účetní operace a stavy, které byly z transakcí zaúčtovány.
Změny v deníku lze provádět pouze novým účetním zápisem (případně stornem).
Struktura Hlavní knihy je shodná se strukturou pracovních knih, s tím rozdílem, že v hlavní knize nelze nastavovat podmínky jako v pracovní knize, protože zobrazuje pouze data z deníku vybraného účetního období..
Struktura Deníku je shodná se strukturou transakcí, s tím rozdílem, že do deníku nelze interní účetní doklady - ručně zapsané zapisovat přímo, ale je nutné je nejdříve zapsat do uživatelské transakce a poté je zaúčtovat (všechny doklady v transakci nebo zobrazené (vybrané) doklady) do deníku.
Účetní transakce jsou skupiny účetních dokladů a účetních zápisů. Jsou základním nástrojem pro zpracování účetnictví.
Existují dva typy transakcí:
- Systémové - pro každý evidenční modul, který může produkovat účetní doklady(např. Pohledávky, Pokladna apod.). Existují nezávisle na uživateli a účtování do nich probíhá automaticky.
- Uživatelské - vytváří je uživatel pro zápis účetních dokladů v účetnictví bez vazby na prvotní doklad a pro slučování zápisů z jiných transakcí.
Seznam transakcí lze otevřít volbou Transakce - Seznam (zkratka Ctrl T). Jednotlivou transakci lze otevřít také přímo z hlavního formuláře modulu Účetnictví, který seznam transakcí obsahuje.
Transakci lze otevřít poklepáním nebo volbami Otevřít po dokladech, Otevřít po zápisech. V závislosti na primárním dokladu lze upravovat údaje účetních dokladů, resp. účetních zápisů.
- ID - automaticky přiřazené identifikační číslo, systémové transakce mají záporná čísla, uživatelské transakce mají kladná čísla.
- Název - název transakce, u systémových transakcích začíná dvěma lomítky.
- Popis - obsahuje případný popis transakce.
Počet - po použití tlačítka se zobrazí počet:
- Dokladů - účetní doklady v transakci.
- Účetních zápisů - účetních zápisů v transakci.
- Zamknutí pro účtování k datu - zobrazuje datum ke kterému je transakce zamknutá pro úpravy.
- Zobrazit po spuštění - určuje zda se bude transakce zobrazovat v seznamu transakcí.
- Automaticky při vložení dokladu přesunout do transakce - obsahuje název transakce, do níž se budou účetní doklady z aktivní transakce automaticky přesouvat.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku.
- Zapsal - zobrazuje autora a datum zápisu transakce.
Seznam funkcí otevíraných volbou Transakce:
- Otevření účetních dokladů
- Volba Transakce - Otevřít po dokladech otevře seznam účetních dokladů vybrané transakce.
- Otevření účetních zápisů
- Volba Transakce - Otevřít po zápisech otevře seznam účetních zápisů vybrané transakce.
- Zamknutí transakce pro účtování
- Volbou Transakce - Zamknout pro účtování se otvírá dialog Zamknutí transakce pro účtování s dotazem Opravdu chcete zamknout transakci ....:
- K datu - určuje datum ke kterému se transakce zamkne.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku k zamknutí.
Po potvrzení jsou všechny účetní doklady, účetní zápisy (a v případě evidenčních modulů i operace, které vedou ke vzniku účetních dokladů) v dané transakci zamknuté a nelze je upravovat ani mazat.
Po výběru (označení) transakce (tlačítko Ctrl + označování jednotlivých transakcí levým tlačítkem myši) jsou po volbě Transakce - Zkontrolovat vybrané transakce formálně zkontrolovány.
Varování: Kontrola je pouze formální, systém nedokáže zkontrolovat např. správné účtování, pouze zkontroluje zda jsou vyplněny všechny účty, zda odpovídají účtovému rozvrhu daného roku atd. Tato kontrola označí chybné doklady a zápisy a zobrazí celkový výsledek kontroly. Obdobným způsobem lze kontrolovat jednotlivé účetní doklady a účetní zápisy v transakci.
Účetní doklady lze do uživatelských transakcích libovolně přidávat, lze je mazat a měnit s výjimkou dokladů v zamknutých transakcích.
Účetní doklady nelze do systémových transakcích přidávat ručně. Změna dokladů je možná pouze s ohledem na prvotní doklad, ke kterému se vztahují, lze měnit např. účty. Doklady nelze mazat ručně. Mažou se automaticky při zrušení operace při které účetní doklad vzniknul.
Účetní doklady zapsané v deníku nelze měnit ani mazat.
Účetní doklad se skládá z hlavičky a položek (účetních zápisů). V hlavičce je zobrazena základní identifikace dokladu:
- Doklad - zobrazuje kód dokladové řady podle číselníku Dokladové řady, číslo dokladu a rok dokladu.
Karta Základní
- Datum - obsahuje datum dokladu.
- Stav - zobrazuje stav dokladu před a po kontrole dokladu. Zobrazuje hodnoty: nezkontrolováno / s chybami / v pořádku.
- Období - obsahuje datum účetního období (datum pro výsledky v účetních knihách).
- Kontrola - zobrazuje stav dokladu před a po kontrole dokladu. Zobrazuje hodnoty: nezkontrolováno / chyba v položkách / v pořádku.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku.
Karta Ostatní
- ID - zobrazuje identifikační číslo přiřazené systémem.
- Plnění - obsahuje datum plnění (datum uskutečnění zdanitelného plnění) pro výpočet DPH.
- Transakce - zobrazuje identifikační číslo a jméno transakce, ve které je účetní doklad zaúčtovaný.
- Úč. operace - zobrazuje identifikační číslo a pojmenování účetní operace podle číselníku Účetní operace, na základě které doklad vzniknul.
- Storno - zobrazuje dokladovou řadu, číslo a rok storna dokladu.
- Změny - zobrazuje změny na dokladu.
- Vypořádáno - zobrazuje údaj o vypořádání dokladu.
- Zdroj - zobrazuje zdroj.
Předkontace - zobrazuje:
- Autor - autora zápisu dokladu.
- Datum - datum zápisu dokladu.
- Kontrola - zobrazuje údaje o kontrole dokladu.
- Autor - zobrazuje autora kontroly dokladu.
- Datum - zobrazuje datum kontroly dokladu.
- Účtování - zobrazuje údaje o zaúčtování dokladu do deníku, funkcí Účetní doklady - Zaúčtovat transakci nebo funkcí Účetní doklady - Zaúčtovat zobrazené doklady.
- Autor - zobrazuje autora zaúčtování dokladu do deníku, funkcí Účetní doklady - Zaúčtovat transakci nebo funkcí Účetní doklady - Zaúčtovat zobrazené doklady.
- Datum - zobrazuje datum zaúčtování dokladu do deníku, funkcí Účetní doklady - Zaúčtovat transakci nebo funkcí Účetní doklady - Zaúčtovat zobrazené doklady.
Karta Přílohy
- Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.
Seznam funkcí otevíraných volbou Účetní doklady:
- Vytvoření nového interního dokladu
- Volba Účetní doklady - Nový int. doklad otvírá okno Dokladové řady s položkami číselníku Dokladové řady filtrovaného na interní účetní doklady - ručně zadané. Po výběru se zobrazí nový účetní doklad připravený pro vložení účetních zápisů.
Vytvoření nového dokladu po výběru volby Účetní doklady - Nový podle vzoru.
Volba Účetní doklady - Storno je aktivní pouze pro účetní doklady typu Interní účetní doklad - ručně zadaný. Po výběru funkce se provede storno dokladu.
Volba Účetní doklady - Zrušit storno zruší funkci storno.
Volba Účetní doklady - Zkontrolovat zápis je aktivní pouze po výběru (označení) účetního zápisů. Po výběru funkce se provede kontrola zápisu.
Volba Účetní doklady - Zkontrolovat doklad provede kontrolu vybraného účetního dokladu. Výsledek kontroly se zobrazuje v hlavičce dokladu..
Volba Účetní doklady - Zkopírovat doklad zkopíruje vybraný doklad .
Volba Účetní doklady - Zkontrolovat transakci provede kontrolu všech dokladů v transakci.
Volba Účetní doklady - Zaevidovat otvírá dialog Zaevidovat doklad.
Volba Účetní doklady - Rozúčtovat zápis slouží pro rozúčtování vybraného účetního zápisů. Otevře dialogové okno Rozúčtování účetního zápisu:
- Doklad - zobrazuje kód dokladové řady podle číselníku Dokladové řady, číslo dokladu a rok dokladu.
- K rozúčtování - zobrazuje celkovou částku účetního zápisu a měnu dokladu.
- Zobrazení účtů na dosavadním zápisu na stranách MD a DAL.
- Zobrazení poznámky na dosavadním účetním zápisu.
- Rozúčtovat - obsahuje částku nového účetním zápisu.
Volba Účetní doklady - Zrušit rozúčtování zruší funkci Rozúčtovat zápis. Po potvrzení se otevře okno Zrušit operaci. Po vyplnění se smaže nový zápis a částka v původním zápise se vrátí na původní výši před rozúčtováním.
Volba Účetní doklady - Přidat položku s daní pro vložení nového účetního zápisu včetně daně.
- Otevře nový účetní zápis, který má navíc pole výběr kódu daně a pole pro zápis částek základu, daně a celkem.
Volba Účetní doklady - Vytvořit novou inventární kartu majetku otevře novou kartu majetku.
Volba Účetní doklady - Zrušit zápočet je aktivní pouze pro zápis vytvořený ze zápočtu. Po výběru se zobrazí dialog zrušit doklad. Po potvrzení se zruší vypořádání zápočtu.
Volbou Účetní doklady - Přesunout se otevře dialog pro převod celé transakce, nebo vybraných účetních dokladů do jiné transakce. Přesun může být prováděn i automaticky na základě nastavení transakce.
Volbou Účetní doklady - Zaúčtovat lze provést zaúčtování (přesun) všech účetních dokladů v transakci do deníku. Zaúčtování dokladů se provede až po kontrole transakce, která musí mít negativní výsledek.
Volbou Účetní doklady - Zaúčtovat zobrazené doklady lze provést zaúčtování (přesun) vybraných účetních dokladů z transakce do deníku. Zaúčtování dokladů se provede až po kontrola transakci, která musí mít negativní výsledek.
Volbou Účetní doklady - Přidat do vzorů otevře číselník Vzory s možností určit doklad jako vzorový.
Účetní zápis obsahuje detailní popis účetní operace. Účetní zápisy v transakcích lze měnit s ohledem na prvotní evidenci. Zápisy v deníku měnit nelze.
Položky účetního zápisu
- záhlaví obsahuje kód dokladové řady podle číselníku Dokladové řady, číslo dokladu a rok dokladu.
karta Základní
- Částka - obsahuje částku v Kč.
- Kontrola - zobrazuje stav účetního zápisu:
- nezkontrolováno - účetní zápis nebyl dosud zkontrolován.
- po kontrole zobrazuje údaj o chybě - informuje které pole dokladu není vyplněno, nebo je vyplněno chybně
- v pořádku - doklad je po formální stránce v pořádku.
- sloupce pro strany MD a DAL jsou stejné:
- Účet - obsahuje účet podle účtového rozvrhu.
- Útvar - obsahuje kód útvaru podle číselníky Útvary.
- Výkon - obsahuje kód výkonu podle číselníku Výkony.
- Zakázka - obsahuje kód zakázky podle číselníku Zakázky.
- PS1 - obsahuje párovací symbol 1 - kód dokladu/číslo dokladu/rok dokladu.
- ID PS1 - obsahuje interní číslo dokladu přiřazené systémem.
- PS2 - obsahuje párovací symbol 2 - číslo dokladu.
- ID PS2 - obsahuje interní číslo dokladu přiřazené systémem.
- Partner - obsahuje zkratku partnera podle číselníku Partneři.
- Partner - obsahuje jméno partnera podle číselníku Partneři.
- Produkt - obsahuje kód produktu podle číselníku Produkty.
- Cizí účet - obsahuje účtování podle cizího účtového rozvrhu.
- Daňově uznatelný - určuje zda je účet daňově uznatelný.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku k účetnímu zápisu.
karta Ostatní
- ID dokladu - zobrazuje interní číslo zápisu přiřazené systémem.
- # - zobrazuje číslo účetního zápisu v rámci účetního dokladu přiřazené systémem.
- # deníku - po zaúčtování účetního dokladu do deníku zobrazuje interní číslo účetního zápisu v rámci deníku přiřazené systémem.
- Období - zobrazuje datum období (pro účetnictví).
- Měsíc - zobrazuje měsíc období.
- Rok - zobrazuje rok období.
- Plnění - zobrazuje datum plnění (datum uskutečnění zdanitelného plnění) pro výpočet DPH.
- Měsíc - zobrazuje měsíc plnění.
- Rok - zobrazuje rok plnění.
- Splatnost - zobrazuje datum splatnosti dokladu.
- Množství - zobrazuje množství na položce dokladu.
- MJ - zobrazuje měrné jednotky na položce.
- Částka v - zobrazuje částku na položce dokladu v měně dokladu.
- Kurz - zobrazuje kurz dokladu.
- Obchodník - zobrazuje jméno obchodníka.
- Prodejce - zobrazuje jméno prodejce.
- Transakce - zobrazuje číslo a název transakce, která obsahuje účetní zápis.
- Účetní operace - zobrazuje číslo a název účetní operace, při které vzniknul zápis.
- Zapsal - zobrazuje jméno uživatele, který založil zápis.
- Zapsáno - zobrazuje datum zapsání zápisu.
- Změnil - zobrazuje jméno uživatele, který provedl změnu zápisu.
- Změněno - zobrazuje datum změny zápisu.
- Základ DPH - zobrazuje částku základu DPH.
- DPH - zobrazuje částku DPH.
Seznam funkcí otevíraných volbou Účetní zápisy:
Volba Účetní zápisy - Zkontrolovat provede kontrolu aktuálního účetního zápisu.
Volba Účetní zápisy - Zkontrolovat transakci provede kontrolu transakce, ve které je vybraný zápis.
Volba Účetní zápisy - Hromadná změna údajů otevře dialog Hromadné změny ve vybraných zápisech který obsahuje stejná pole jako jsou v účetním zápisu. Po úpravě dat ve vybraném poli a potvrzení se data změní. V polích, ve kterých nebudou vyplněny údaje, zůstanou zachované původní hodnoty.
Volba Účetní zápisy - Rozúčtovat otevře dialog Rozúčtování účetního zápisu. Po úpravě nabízené částky v poli Rozúčtovat a potvrzení, se založí nový účetní zápis, který obsahuje zapsanou hodnotu. O stejnou hodnotu se sníží částka původního účetního zápisu.
Volba Účetní zápisy - Zrušit rozúčtování zruší rozúčtování účetního zápisu. Smaže nově vytvořený účetní zápis, který vznikl rozúčtováním a změní částku výchozího zápisu na původní hodnotu.
Pracovní knihy slouží k zjišťování výsledků za vybranou část účetní agendy. Podkladem pro výpočet výsledků jsou nastavené podmínky a odkazy na zdroje vstupních dat (účetních zápisů).
Seznam pracovních knih se otevře volbou Pracovní knihy - Seznam v modulu Účetnictví.
Výsledky v konkrétní pracovní knize lze otevřít také výběrem konkrétní knihy v menu Pracovní knihy v modulu Účetnictví.
Pracovní knihy lze libovolně doplňovat, měnit a mazat. Počet uložených pracovních knih není omezen.
Karta Základní
- ID - zobrazuje identifikační číslo pracovní knihy přiřazené systémem.
- Název- obsahuje název pracovní knihy.
- Popis - obsahuje případný popis pracovní knihy.
- Zobrazit v nabídce - určuje zda se bude deník zobrazovat v modulu Účetnictví v menu Pracovní knihy.
- Posl. změna - zobrazuje jméno uživatele, který provedl poslední změnu a datum poslední změny v pracovní knize.
- Zapsal - zobrazuje jméno uživatele, který založil pracovní knihu a datum založení pracovní knihy.
- Přepočítal - zobrazuje jméno uživatele, který přepočítal pracovní knihu a datum posledního přepočtu pracovní knihy.
Karta Podmínky slouží pro definici podmínek pracovní knihy:
- pole Období od - do - slouží pro specifikaci období, kterým budou datumově omezeny vstupní účetní zápisy. Při zakládání nové pracovní knihy je přednastaven interval od 1.1. do 31.12. aktuálního účetního období. Datumy lze nastavovat podle potřeby, například na měsíc, týden, den, ...
- pole Účet od - do - slouží pro stanovení rozsahu syntetický účtů. Přednastaveny jsou účty 000 - 999, Účty lze nastavovat podle potřeby, například na interval v rámci tříd, skupin ...
- Cizí účtový rozvrh - určuje zda se jedná o výsledky podle zahraničního účtového rozvrhu.
- Připočíst - skupina polí pro nastavení připočítávání počátečních zůstatků k pracovní knize:
- PZ z hl. knihy - určuje, že se jako počáteční zůstatky pracovní knihy budou brát počáteční zůstatky z účtového rozvrhu aktuálního účetního období.
- KZ z prac. knihy - určuje, že se jako počáteční zůstatky pracovní knihy budou brát konečné zůstatky z vybrané pracovní knihy.
- Připočítat HV - pole pro učení připočtení hospodářského výsledku na účet - pole pro výběr účtu.
- Včetně výsledkových a podrozvahových účtů - určuje připočítávání výsledkových a podrozvahových účtů.
- Měna - určuje zobrazování výsledků ve vybrané měně podle číselníku Měny.
- Rozpis - určuje zobrazování výsledků podle útvarů, výkonů nebo zakázek.
- Připočíst obraty od poč. úč. obd. - určuje připočítání obratů od počátečního účetního období.
Počítat dle data - skupina polí určující datum podle kterého se do výsledku pracovní knihy započítávají částky z účetních zápisů:
- období - datum pro účetnictví, výsledky pracovní knihy po přepočtu jsou vypočítané z účetních zápisů podle datumu Období.
- plnění - výsledky pro datum Plnění (datum uskutečnění zdanitelného plnění - pro výpočet DPH). Výsledky pracovní knihy po přepočtu jsou vypočítané z účetních zápisů podle datumu Plnění.
- Transakce - seznam vybraných transakcí a případně deníku, jejichž účetní zápisy budou po přepočtu zahrnuty do výsledku pracovní knihy.
Tlačítko Transakce otevírá okno Výběr:
- Dostupné - seznam nabízených zdrojů dat - všech transakcí a deníku, které je možné vybírat (přesouvat) do seznamu Vybrané.
- Vybrané - seznam vybraných zdrojů dat - transakcí a případně deníku, jejichž účetní zápisy budou po přepočtu zahrnuty do výsledku pracovní knihy.
Tlačítka mezi seznamy slouží pro přesun vybraných položek seznamů:
- Vybrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doprava) - přesune všechny položky ze seznamu Dostupné do seznamu Vybrané.
- Přidat k vybraným (tlačítko s jednoduchou šipkou doprava) - přesune označenou položku ze seznamu Dostupné do seznamu Vybrané.
- Odebrat z vybraných (tlačítko s jednoduchou šipkou doleva) - přesune označenou položku ze seznamu Vybrané do seznamu Dostupné.
- Odebrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doleva) - přesune všechny položky ze seznamu Vybrané do seznamu Dostupné.
- Položky lze přesouvat i poklepáním (dvojklikem) na položku seznamu.
- Útvary - seznam vybraných útvarů. Do výsledků pracovní knihy po přepočtu budou zahrnuty pouze účetní zápisy, které obsahují vybrané/ý útvar/y. V případě, že seznam neobsahuje žádný útvar zahrnují se do výsledků pracovní knihy všechny účetní zápisy.
Tlačítko Útvar otevírá okno Výběr:
- Dostupné - seznam všech útvarů, které je možné vybírat (přesouvat) do seznamu Vybrané.
- Vybrané - seznam vybraných útvarů, jejichž účetní zápisy budou po přepočtu zahrnuty do výsledků pracovní knihy.
- tlačítka mezi seznamy slouží pro přesun vybraných položek seznamů:
- Vybrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doprava) - přesune všechny položky ze seznamu Dostupné do seznamu Vybrané.
- Přidat k vybraným (tlačítko s jednoduchou šipkou doprava) - přesune označenou položku ze seznamu Dostupné do seznamu Vybrané.
- Odebrat z vybraných (tlačítko s jednoduchou šipkou doleva) - přesune označenou položku ze seznamu Vybrané do seznamu Dostupné.
- Odebrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doleva) - přesune všechny položky ze seznamu Vybrané do seznamu Dostupné.
Položky lze přesouvat i poklepáním (dvojklikem) na položku seznamu.
- Výkony - seznam vybraných výkonů. Do výsledků pracovní knihy po přepočtu budou zahrnuty pouze účetní zápisy, které obsahují vybraný/é výkon/y. V případě, že seznam neobsahuje žádný výkon zahrnují se do výsledků pracovní knihy všechny účetní zápisy.
Tlačítko Výkon otevírá okno Výběr:
- Dostupné - seznam všech výkonů, které je možné vybírat (přesouvat) do seznamu Vybrané.
- Vybrané - seznam vybraných výkonů, jejichž účetní zápisy budou po přepočtu zahrnuty do výsledků pracovní knihy.
- tlačítka mezi seznamy slouží pro přesun vybraných položek seznamů:
- Vybrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doprava) - přesune všechny položky ze seznamu Dostupné do seznamu Vybrané.
- Přidat k vybraným (tlačítko s jednoduchou šipkou doprava) - přesune označenou položku ze seznamu Dostupné do seznamu Vybrané.
- Odebrat z vybraných (tlačítko s jednoduchou šipkou doleva) - přesune označenou položku ze seznamu Vybrané do seznamu Dostupné.
- Odebrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doleva) - přesune všechny položky ze seznamu Vybrané do seznamu Dostupné.
Položky lze přesouvat i poklepáním (dvojklikem) na položku seznamu.
- Zakázky - seznam vybraných zakázek. Do výsledků pracovní knihy po přepočtu budou zahrnuty pouze účetní zápisy, které obsahují vybranou/é zakázku/y. V případě, že seznam neobsahuje žádnou zakázku zahrnují se do výsledků pracovní knihy všechny účetní zápisy.
Tlačítko Zakázka otevírá okno Výběr:
- Dostupné - seznam všech zakázek, které je možné vybírat (přesouvat) do seznamu Vybrané.
- Vybrané - seznam vybraných zakázek, jejichž účetní zápisy budou po přepočtu zahrnuty do výsledků pracovní knihy.
Tlačítka mezi seznamy slouží pro přesun vybraných položek seznamů:
- Vybrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doprava) - přesune všechny položky ze seznamu Dostupné do seznamu Vybrané.
- Přidat k vybraným (tlačítko s jednoduchou šipkou doprava) - přesune označenou položku ze seznamu Dostupné do seznamu Vybrané.
- Odebrat z vybraných (tlačítko s jednoduchou šipkou doleva) - přesune označenou položku ze seznamu Vybrané do seznamu Dostupné.
- Odebrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doleva) - přesune všechny položky ze seznamu Vybrané do seznamu Dostupné.
- Položky lze přesouvat i poklepáním (dvojklikem) na položku seznamu.
Karta Práva na řádky tabulek:
- Umožňuje výběr uživatelů, kteří mají práva na práci s vybranou pracovní knihou.
- Přiřazení uživatelé - seznam vybraných uživatelů, kteří mají práva na práci s konkrétní pracovní knihou.
- Zbylí uživatelé - seznam všech uživatelů, ze kterých je možné vybírat.
Tlačítka mezi seznamy slouží pro přesun vybraných položek seznamů:
- Vybrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doleva) - přesune všechny položky ze seznamu Zbylí uživatelé do seznamu Přiřazení uživatelé.
- Přidat k vybraným (tlačítko s jednoduchou šipkou doleva) - přesune označenou položku ze seznamu Zbylí uživatelé do seznamu Přiřazení uživatelé.
- Odebrat z vybraných (tlačítko s jednoduchou šipkou doprava) - přesune označenou položku ze seznamu Přiřazení uživatelé do seznamu Zbylí uživatelé.
- Odebrat vše (tlačítko s dvojitou šipkou doprava) - přesune všechny položky ze seznamu Přiřazení uživatelé do seznamu Zbylí uživatelé.
Položky lze přesouvat i poklepáním (dvojklikem) na položku seznamu.
Seznam funkcí otevíraných volbou Pracovní kniha:
Tlačítkem Otevřít pracovní knihu, nebo volbou Pracovní kniha - Otevřít se otevírají výsledky pracovní knihy.
Po změně podmínek Pracovní knihy, nebo po změně zdrojových dat (účetních zápisů) je nutné pro aktualizaci výsledků Pracovních knih provést její přepočet. Jsou 2 možnosti:
- Přepočet pracovní knihy s kontrolou stavu transakcí
- Tlačítkem Přepočítat s kontrolou, nebo volbou Pracovní kniha - Přepočítat s kontrolou se provede kontrola stavu všech transakcí zda mají všechny doklady v pořádku, nebo zda obsahuje nezkontrolované, nebo chybné doklady.
- V případě, že některá transakce není zkontrolovaná, nebo obsahuje chybné doklady, zobrazí se okno Kontrola se seznamem těchto transakcí a žádostí o jejich kontrolu s dotazem zda má přepočet i přesto pokračovat.
- Přepočet pracovní knihy bez kontroly
- Tlačítkem Přepočítat bez kontroly, nebo volbou Pracovní kniha - Přepočítat bez kontroly se provede přepočet pracovní knihy bez kontroly stavu transakcí.
Tlačítkem Kontrola všech transakcí, nebo volbou Pracovní kniha - Kontrola všech transakcí se otevře okno Potvrzení s dotazem, zda se má provést kontrola všech transakcí. Po kontrole se zobrazí okno Informace se seznamem transakcí a informací, zda je transakce v pořádku, nebo kolik obsahuje chybných účetních dokladů.
Součástí pracovní knihy jsou naposledy vypočítané výsledky. Volbou Pracovní knihy - Přepočítat nebo tlačítkem Přepočítat se provede obnovení výsledků s ohledem na aktuální stav zdrojových dat (účetních zápisů) a dalších podmínek v definici pracovní knihy.
Výsledek lze zobrazit volbou Pracovní knihy - Otevřít nebo přímo z modulu Účetnictví volbou Pracovní knihy - jméno knihy.
Obsahuje podkarty:
- Seznam účtů - zobrazuje účty, které vstoupily do výpočtu pracovní knihy. Je možné ho zobrazovat na základě zaškrtávacích polí podle: Tříd/Skupin/ Syntetik/Analytik.
Po poklepání na zobrazenou položku se zobrazí okno se seznamem všech účetních zápisů a účetních dokladů, které vstoupily do výpočtu pracovní knihy a týkají se vybraného účtu.
- Obraty - zobrazuje obraty vybraného účtu (včetně analytiky), nebo syntetického účtu, nebo skupiny, nebo třídy podle aktivně vybrané položky na kartě Seznam účtů.
- Předvaha - zobrazuje předvahu za vybrané období a vybraný účet (včetně analytiky), nebo syntetický účet, nebo skupinu, nebo třídu podle aktivně vybrané položky na kartě Seznam účtů.
Po poklepání na zobrazenou položku se zobrazí okno se seznamem všech účetních zápisů a účetních dokladů, které vstoupily do výpočtu pracovní knihy a týkají se vybraného účtu.
Účetní zápisy a účetní doklady, které pocházejí z transakcí, lze přímo v rámci pracovní knihy modifikovat.
Zobrazuje aktiva a pasiva na základě účtů, které vstoupily do výpočtu pracovní knihy.
Je možné je zobrazovat na základě zaškrtávacích polí ve skupině Zobrazit podle: Syntetik/Analytik/Skupin/Tříd/ Všechny účty. Dále je možné zobrazovat součty, nebo pouze účty, které mají nenulové zůstatky a Zohlednit plovoucí účty - označení zda se mají výsledky účtů, které jsou označené jako plovoucí v Účtovém rozvrhu, které jsou záporné mají zobrazovat kladně na druhé straně. Např. v aktivech je záporný, bude se zobrazovat kladně v pasivech a naopak.
K období - umožňuje filtrovat výsledky k období (měsíci) vybranému z rozevírací nabídky.
Po poklepání na položku se zobrazí okno se seznamem všech účetních zápisů a účetních dokladů, které vstoupily do výpočtu pracovní knihy a týkají se vybraného účtu.
Účetní zápisy a účetní doklady, které pocházejí z transakcí, lze přímo v rámci pracovní knihy modifikovat.
Zobrazuje náklady a výnosy na základě účtů, které vstoupily do výpočtu pracovní knihy.
Je možné je zobrazovat na základě zaškrtávacích polí ve skupině Zobrazit podle: Syntetik/Analytik/Skupin/Tříd/Všechny účty. Dále je možné zobrazovat součty, nebo pouze účty, které mají nenulové zůstatky a Rozpis po daňově uznatelných/neuznatelných.
K období - umožňuje filtrovat výsledky k období (vybraným měsícům) z rozevírací nabídky.
Po poklepání na položku se zobrazí okno se seznamem všech účetních zápisů a účetních dokladů, které vstoupily do výpočtů pracovní knihy a týkají se vybraného účtu.
Účetní zápisy a účetní doklady, které pocházejí z transakcí, lze přímo v rámci pracovní knihy modifikovat.
Zobrazuje počáteční zůstatky, s nimiž pracovní kniha počítá.
Je možné je zobrazovat na základě zaškrtávacích polí ve skupině Zobrazit podle: Syntetik/Analytik/účty, které mají nulové zůstatky.
- Karta Aktiva a pasiva zobrazuje počáteční zůstatky aktivních a pasivních účtů.
- Karta Náklady a výnosy zobrazuje počáteční zůstatky nákladových a výnosových účtů.
Zobrazuje seznam s měsíčním a celkovým obratem pro všechny nákladové a výnosové účty. Zároveň zahrnuje měsíční a celkové sumy nákladů, výnosů a zisku/ztráty.
Je možné je zobrazovat na základě zaškrtávacích polí ve skupině Zobrazit podle: Syntetik/Analytik/Skupin/Tříd/Pouze nenulových zůstatků.
Zobrazuje seznam s měsíčním a celkovým obratem. Zároveň zahrnuje měsíční a celkové sumy.
Je možné je zobrazovat na základě zaškrtávacích polí ve skupině Zobrazit podle: Syntetik/Analytik/Skupin/Tříd/Pouze nenulových zůstatků.
Součástí pracovní knihy jsou vestavěné tiskové výstupy Rozvaha, Výsledovka a Předvaha.