- Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku Dokladů a přidělené číslo. Kód dokladu se předvyplní automaticky na základě kódu, který je uveden jako obvyklý pro výdejku na daném skladu v seznamu skladů.
- Sklad – obsahuje kód skladu ze seznamu skladů.
- Datum – obsahuje datum výdeje dokladu.
- Měna – obsahuje kód měny podle číselníku Měn.
- Vratka dodavateli - zaškrtávací pole určuje zda se jedná o výdejku (nezaškrtnuto), nebo vratku dodavateli (zaškrtnuto).
- Do cizí komise - zaškrtávací pole určuje zda se jedná o výdejku (nezaškrtnuto), nebo výdej do cizí komise (zaškrtnuto).
- Z vl. komise - zaškrtávací pole určuje zda se jedná o výdejku (nezaškrtnuto), nebo výdej z vlastní komise (zaškrtnuto).
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku.
- Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku Obchodníci.
- Sleva % alg. – obsahuje procentní algoritmickou slevu v měně, na kterou je výdejka uvedena v položce Měna.
- Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, na kterou je výdejka uvedena v položce Měna.
- Sleva - obsahuje absolutní slevu v měně, na kterou je výdejka uvedena v položce Měna.
- Odběratel – obsahuje zkratku a název odběratele podle číselníku Partneři.
- Jméno - obsahuje jméno osoby odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do výdejky.
- Adresa - obsahuje adresu odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do výdejky.
- Příjemce – obsahuje zkratku a název odběratele (příjemce) podle číselníku Partneři.
- Jméno - obsahuje jméno osoby příjemce. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u příjemce a vybranou doplnit do výdejky.
- Adresa – obsahuje adresu příjemce. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u příjemce a vybranou doplnit do výdejky.
- Prodejce – obsahuje prodejce podle číselníku Prodejci.
- Zp. účtování – obsahuje způsob účtování podle číselníku Způsoby účtování. Určuje stranu MD účetního zápisu vzniklého funkcí Výdejky - Vydat.
- Projekt - obsahuje projekt navázaný na výdejku.
- Akce - obsahuje akci navázanou na výdejku.
- dolní část karty Základní
- Vydal – zobrazuje jméno uživatele, který provedl výdej a datum, kdy byl výdej proveden.
- Částka – zobrazuje celkovou částku příjemky v Kč.
- Úč. cena - zobrazuje celkovou částku účtování výdejky z karty Účtování.
- Stav – indikuje stav výdejky. Možné stavy jsou: Nová (0), Vydaná (1), Expedovaná (2).
- Číslo – obsahuje číslo položky výdejky přidělené systémem.
- Produkt – obsahuje kód a název produktu z číselníku Produkty.
- Čárový kód - obsahuje čárový kód produktu z číselníku Produkty
- Název - zobrazuje název produktu z číselníku Produkty
- Katal. číslo - obsahuje katalogové číslo produktu z číselníku Produkty
- Charakteristika – obsahuje kód charakteristiky z číselníku Produkty s možností výběru z číselníku Produkty charakteristika.
- Množství ve skladové MJ – obsahuje vydávané množství produktu ve skladové měrné jednotce.
- Cena/MJ s DPH – určuje zda jednotková cena vydávaného produktu bude včetně DPH (zaškrtnuto), nebo bez DPH (odškrtnuto).
- Fakturační údaje - skupina polí pro specifikaci fakturačních údajů.
- Množství ve fakturační MJ – obsahuje vydávané množství produktu ve fakturační měrné jednotce.
- Cena/MJ – obsahuje jednotkovou cenu vydávaného produktu.
- Sleva - skupina polí určujících slevu.
- Sleva položková - obsahuje údaje o položkových slevách:
- procentní algoritmickou;
- procentní slevu položky;
- uživatelskou (absolutní) slevu položky v Kč;
- zobrazuje celkovou položkovou slevu v Kč.
- Sleva hlavičková - zobrazuje údaje o hlavičkových slevách:
- procentní algoritmickou slevu v měně dokladu;
- procentní slevu v měně dokladu;
- uživatelskou (absolutní) slevu dokladu v Kč;
- celkovou hlavičkovou slevu v Kč.
- Základ DPH - zobrazuje Základ DPH položky v Kč.
- Součet slev - zobrazuje součet položkových a hlavičkových slev v Kč.
- Koncová cena - obsahuje koncovou cenu položky.
- Odpad v Kč - obsahuje částku za elektroodpad podle nastavení v číselníku Produkty.
- Sér. číslo – obsahuje sériové číslo produktu zadané v příjemkách.
- Útvar – obsahuje kód útvaru podle číselníku Útvarů.
- Výkon – obsahuje kód výkonu podle číselníku Výkonů.
- Zakázka – obsahuje kód zakázky podle číselníku Zakázek.
- Výrobní dávka - skupina polí pro zápis výrobní dávky.
- VD datum – obsahuje datum výrobní dávky.
- VD označení – obsahuje označení výrobní dávky podle číselníku Označení výrobních dávek.
- VD umístění – obsahuje umístění výrobní dávky podle číselníku Umístění výrobních dávek.
- Datum spotřeby – obsahuje datum spotřeby.
- Číslo dodávky - obsahuje číslo dodávky produktu.
- Kraj původ – obsahuje kód podle číselníku Kraje ČR.
- Koef. doplň. MJ - obsahuje doplňkovou měrnou jednotku.
- Hmotnost MJ - obsahuje hmotnost v měrné jednotce.
- Kód zboží INTRASTAT - obsahuje kód zboží podle nastavení v číselníku Produkty.
- Stat. znak – obsahuje kód podle číselníku Statistický znak.
- Zvl. pohyb – obsahuje kód podle číselníku Zvláštní pohyb.
- Vedlejší náklady v Kč - obsahuje vedlejší náklady v Kč.
- Evidence obalů - skupina polí pro evidenci množství obalů.
- Původ ceny - zobrazuje kód původu ceny .
- Vydáno - obsahuje datum vydání položky ze skladu.
Obsahuje seznam účetních zápisů provedených v souvislosti s výdejkou.
Zobrazuje údaje o výdeji položek ze skladu.
Obsahuje jiné doklady, které mají vazbu na doklad. Generují se automaticky při vybraných operacích, nebo je možné svázat doklady ručně.
Obsahuje odeslané elektronické zprávy navázané na vybraný doklad.
Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami do systému.
Na kartu se vkládají soubory jako přílohy k danému dokladu stejně jako na kartu Přílohy. Jedná se o například o sestavy uložené do elektronické formy. Nebo se na kartu ukládají přílohy automaticky například po elektronickém odeslání.
Zobrazuje přehled úprav dokladu, které jsou předdefinované uživatelem.
- Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok výdejky.
- Odběratel - zobrazuje kód a jméno odběratele.
- Int. číslo – obsahuje interní číslo dokladu přiřazené systémem.
- Objem - obsahuje objem případný objem položek výdejky.
- Párovací symbol – obsahuje párovací symbol pro následné párování.
- ID záměny - zobrazuje interní číslo záměny v evidenci záměny.
- Pož. expedice - obsahuje datum požadované expedice.
- Zvýraznění - obsahuje nabídku barev (Červená/Žlutá/Modrá/Zelená/Šedá). Slouží k barevnému zvýraznění dokladu v seznamu výdejek.
- Kategorie ceny - obsahuje kód podle číselníku Kategorie.
- XML Repl. export - obsahuje údaje o exportu replikací.
- XML Repl. impot - obsahuje údaje o importu replikací.
- Doprava - obsahuje kód dopravy podle číselníku Způsoby dopravy.
- DIČ naše - obsahuje DIČ zapsané v modulu administrátor v okně Firemní údaje.
- Storno/Zrušení - údaje o zrušení výdeje výdejky funkcí Zrušit výdej.
- Doklad - kód, číslo a rok stornovacího dokladu.
- Důvod - textový popis použitý při operaci zrušení.
- Provedl - autor a datum zrušení výdeje výdejky.
- Zapsal - obsahuje jméno uživatele, který výdejku zapsal a datum zapsání výdejky.
- Expedoval - obsahuje jméno uživatele, který výdejku expedoval a datum expedice výdejky.
- Skladník - obsahuje jméno skladníka podle seznamu Uživatelů a datum.
- Nevykryté - určuje zda je výdejka vykrytá (nezaškrtnuto), nebo nevykrytá (zaškrtnuto).
- skupina polí Intrastat je určena pro výpočet výkazů Intrastatu.
- Stát odeslání - obsahuje název podle číselníku Státy.
- Stát určení - obsahuje název podle číselníku Státy.
- Obch. trans. - obsahuje kód podle číselníku Obchodní transakce.
- Druh dopravy - obsahuje kód podle číselníku Druh dopravy.
- Dodací podm. - obsahuje kód podle číselníku Dodací podmínky.
- Zahrnout do Intrastatu - určuje zda se má doklad zahrnout do výpočtu Intrastatu.
- Karta obsahuje pole pro zápis textu.
- Karta obsahuje pole pro nepřímé vedlejší náklady.
Seznam funkcí otevíraných volbou Výdejky:
Tlačítkem Vydat, nebo volbou Výdejky - Vydat se otvírá dialog Vydat ze skladu:
- Doklad - zobrazuje kód dokladu a případně již přidělení číslo.
- Datum - obsahuje datum a čas výdeje výdejky. Nabízí aktuální datum a čas podle nastavení sysdate.
- Tisk - určuje tisk výdejky při výdeji ze skladu.
- Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.
- Výdej z rezervní – skupina polí obsahuje možnost výběru jedné ze tři možnosti způsobu výdeje.
- Vydat z rezervovaného množství - výdejka bude obsahovat pouze množství produktů, které jsou rezervované pro vybraného partnera.
- Vydat z volného množství - výdejka bude obsahovat pouze volné množství produktů.
- Vydat nejdříve z rezervovaného, pak z volného - výdejka bude obsahovat nejdříve množství produktů, které jsou rezervované pro vybraného partnera. Pokud rezervované množství nebude dostatečné, doplní se výdejka z volného množství.
Po výdeji je výdejka ve stavu Přijatá, nebo Expedovaná podle nastavení parametru SKLAD_EXP na hodnotu 0 (Vydaná), nebo 1 (expedovaná).
Volba Výdejky - Vydat do komise se otvírá dialog Vydat ze skladu:
- Doklad - zobrazuje kód dokladu a případně již přidělení číslo.
- Datum - obsahuje datum a čas výdeje výdejky. Nabízí aktuální datum a čas podle nastavení sysdate.
- Tisk - určuje tisk výdejky při výdeji ze skladu.
- Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.
- Výdej z rezervní – skupina polí obsahuje možnost výběru jedné ze tři možnosti způsobu výdeje.
- Vydat z rezervovaného množství - výdejka bude obsahovat pouze množství produktů, které jsou rezervovány pro vybraného partnera.
- Vydat z volného množství - výdejka bude obsahovat pouze volné množství produktů.
- Vydat nejdříve z rezervovaného, pak z volného - výdejka bude obsahovat nejdříve množství produktů, které jsou rezervovány pro vybraného partnera. Pokud rezervované množství nebude dostatečné, doplní se výdejka z volného množství.
Pokud má parametr SKLAD_EXP hodnotu 0 (Vydaná) je výdejka po výdeji ve stavu Vydaná.
Pro převedení do stavu Expedovaná slouží volba Výdejky - Expedovat, která otevře dialog Zadejte datum:
- Datum - obsahuje pole pro zápis datumu expedice.
Po potvrzení je výdejka ve stavu Expedovaná a o výdeji je účtováno.
Pokud je výdejka ve stavu Nová je možné dokladu přiřadit číslo. Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Příjemky - Zaevidovat se otvírá dialog Zaevidovat doklad.
Volbou Výdejky - Změnit sklad se otvírá dialog Výběr skladu:
- Sklad - obsahuje název skladu.
Po výběru jiného skladu a potvrzení se výdejka přestane evidovat u dosavadního skladu.
Volba výdejky - Zrušit výdej otevírá dialog Zrušit operaci.
Volba výdejky - Zrušit expedici otevírá dialog Zrušit operaci.
Volba výdejky - Odeslat výdejku el. poštou umožňuje posílat výdejky elektronicky. Podmínkou je zápis e-mailové adresy v Obchodních kontaktech.
Volba výdejky - Přepočítat ceny spustí funkci pro přepočet cen.
Volbou Výdejky - Vytvořit dodací list se otevře dialog Vytvořit dodací list s dotazem zda se má k výdejce vytvořit dodací list. Po potvrzení se zobrazí informace o vytvoření dodacího listu s dotazem, zda se má zobrazit.
Volba výdejky - Přidat k dodacímu listu otevře dialog Výběr dodacího listu se seznamem existujících dodacích listů v aktuálním skladu. Po výběru dodacího listu a potvrzení se zobrazí informace o vložení výdejky na dodací list s dotazem zda se má dodací list zobrazit.
Volba výdejky - Odebrat výdejku z dodacího listu otevře dialog Odebrat výdejku z dodacího listu s dotazem zda se má výdejka odebrat z dodacího listu.
Volba výdejky - Vytvořit fakturu (s dodacím listem) otevře dialog Faktura z výdejky:
Skupina - obsahuje kód skupiny P/Z podle číselníku Skupiny P/Z filtrovaný pro pohledávky. Po výběru skupiny a potvrzení se zobrazí informace o vytvoření pohledávky. Současně se vytvořil i nový dodací list.
Volba výdejky - Přidat na fakturu (s dodacím listem) otevře evidenci pohledávky s dokladem ve stavu nová, který je na stejného partnera jako výdejka. Po potvrzení se položky výdejky přidají ke stávajícím položkách pohledávky.
Volba výdejky - Vytvořit přijatý dobropis (s dodacím listem) otevře číselník Skupiny P/Z filtrovaný pro opravné daňové doklady. Po výběru skupiny a potvrzení se zobrazí okno Potvrzení informací o vytvoření nového opravného daňového dokladu s dotazem zda se má zobrazit. Po potvrzení se zobrazí přijatý opravný daňový doklad v evidenci Závazky, který je ve stavu Nový.
Pro vytvoření pokladního dokladu, který bude na stejného partnera a částku jako je výdejka slouží volba Výdejky - Vytvořit pokladní doklad. Otevře seznam pokladen pro výběr pokladny do které se po potvrzení založí pokladní doklad, který je ve stavu nový.
Volbou výdejky - Vytvořit příjemku se otevře Potvrzení s dotazem zda se má připravit příjemka. Po potvrzení se zobrazí okno Potvrzení o vytvoření příjemky s dotazem zda se má zobrazit.
Volba Výdejky - Zarezervovat vygeneruje rezervaci na položky výdejky. Po vygenerování se zobrazí okno Informace o zarezervování položek. Vytvořená rezervace se zobrazuje na kartě Svázané doklady.
Pro přidání výdejky na kartu majetku jako nová složka pořizovací ceny slouží volba Výdejky - Přidat na kartu majetku jako složka poř. ceny.
Otevře okno Výběr majetku:
- Účet - obsahuje účet DAL na účetním záznamu podle číselníku účtový rozvrh.
- Zvýšení - určuje zda se jedná o zvýšení ceny majetku.
- Technické zhodnocení - určuje zda se jedná o technické zhodnocení majetku.
- Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro majetek podle číselníku Dokladové řady.
- Seznam karet majetku na které lze přidat novou položku pořizovací ceny majetku.
Po potvrzení se na vybrané kartě majetku založí nová položka na kartě složky poř. ceny a vytvoří se nový účetní zápisu.
Volba Výdejky - Vytvořit novou inventární kartu majetku po potvrzení dotazu zda se má zobrazit otevře novou kartu majetku připravenou pro zápis.
Pro možnost zakládání nových dokladů ze vzorů je nutné nejdříve uložit vybraný doklad do číselníku Vzory.
Volbou Výdejky - Přidat do vzorů se otevře číselník Vzory připravený pro zápis.
Volbou Výdejky - Seskupit do filtru se otevře dialog Položky do skupiny filtru s výběrem kódu podle číselníku Skupiny filtrů. Po výběru a potvrzení se výdejka zobrazuje na kartě Položky.
Pokud je v položkách výdejky vybraný produkt, který má povinně vyplňované sériové číslo Volba výdejky - rozložit položku po sériových číslech otevře dialog Sériová čísla - výběr
- Výdejka se skládá z hlavičky a z jedné nebo více položek. Při zápisu nové výdejky je nutno nejprve vyplnit základní údaje v hlavičce.
- Nové záznamy lze na formuláři Výdejky přidat dvojím způsobem:
- Prostým přidáním (tlačítko Přidat záznam nebo volba Úpravy - Nový záznam nebo klávesová zkratka Ins). Po této volbě se inicializuje prázdný formulář pro zápis údajů.
- Přidáním pomocí průvodce (tlačítko Nová výdejka). Po této volbě je zobrazen dialog pro výběr odběratele.
- Kód dokladu se předvyplní v obou případech automaticky na základě kódu, který je uveden jako obvyklý pro výdejku na daném skladu (viz seznam skladů).
- Po vyplnění všech potřebných údajů a uložení (tlačítko Potvrdit záznam nebo volba Úpravy - Potvrdit změnit nebo klávesová zkratka F2) je záznam ve stavu Nová. V tomto stavu nemá přiřazeno číslo dokladu a lze jej jakkoli dále upravovat i vymazat.
- Další informace jsou uvedeny v rámci popisu jednotlivých údajů na výdejce.
- Pokud je výdejka ve stavu Nová lze na kartě Položky libovolně přidávat, mazat a upravovat položky (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna).
- Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.
- Předmět výdeje ze skladu se zpravidla doplňuje z číselníku Produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka skladová a fakturační a jednotková cena. Všechny údaje lze měnit oproti doplněným hodnotám. Dále je nutno uvést vydávané množství a doplnit sériové číslo (je-li v číselníku produktů uvedeno, že se jedná o povinně sériovatelný produkt), informace o výrobní dávce (VD datum, VD označení, VD umístění, datum spotřeby), pokud je opět v číselníku označeno, že daný produkt má mít povinně tyto informace vyplněny.
- Kromě obchodních informací nese produkt z číselníku také hodnotu syntetického a analytického účtu pro účtování.
- Tlačítkem Vydat, resp. volbou Výdejky - Vydat ... se otvírá dialog výdeje ze skladu.
- Pokud se jedná o výdej ze skladu, který je oceněn metodou nákupních cen (viz seznam skladů), otevírá se dialog, ve kterém uživatel určí, ze kterých příjmů se má výdej uskutečnit.
- Pokud se jedná o výdej ze skladu, který je oceněn metodou FIFO anebo průměrných cen, otevírá se dialog, který obsahuje datum a čas provedení výdeje, informaci, má-li se výdej účtovat jako prodej nebo jako spotřeba (implicitní hodnota nastavena v seznamu skladů), informaci o výdeji z rezervací (vydat z rezervovaného množství, vydat z volného množství, vydat nejdříve z rezervovaného, pak z volného - implicitní hodnota volby je opět určena v seznamu skladů).
- Po potvrzení dialogu bude výdejka převedena do stavu Vydaná, bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušného typu dokladu.
- Výdej nelze provést, pokud je období, ve kterém se vydává, již uzavřeno pomocí skladové uzávěrky.
- Ve stavu Vydaná nelze výdejku měnit ani vymazat.
- Výdejku je možno kdykoli vytisknout volbou Sestavy - Výdejka.
- Při vydání výdejky je zároveň provedeno vytvoření účetních zápisů v transakci //Sklad. Způsob zaúčtování je proveden na základě účetní operace Výdej ze skladu, kterou je určen způsob dosazení hodnot účetního zápisu.
- Účtování se provádí v částkách přepočtených na Kč.
- Pro každou položku výdejky je vygenerován účetní zápis, kde na straně Má dáti je účet výdeje ze skladu (spotřeba, prodej - podle zvolené volby) uvedený u použité položky z číselníku produkty a na straně Dal je účet skladu, ze kterého se výdej provádí.
- Pokud je vydáváno ze skladu, který má v seznamu skladů označeno, že se o něm neúčtuje, nevzniká při výdeji ze skladu žádný účetní zápis.
- K provedení opravy chybného výdeje použije uživatel volbu Výdejky - Zrušit výdej.
- Při zrušení výdeje se vymažou účetní záznamy, které souvisely s příslušným výdejem.
- Otevře se standardní dialog pro rušení operace, ve kterém se zobrazí název rušené operace, popis, typ, kód, rok a číslo dokladu, období, částka a důvod. Důvod je třeba vyplnit a dialog potvrdit.
- Podle nastavení parametru dokladu v tabulce Typy dokladů v modulu Administrátor se doklad převede do stavu nový anebo zrušený. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu zrušený, výdejka v evidenci zůstává ve stavu zrušená. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu nový, výdejka je převedena do stavu nová a uživatel má možnost opravy údajů a opakovaného provedení výdeje.
- Rušení výdeje lze provádět pouze za období, za které ještě nebyla provedena skladová uzávěrka.
- Fakturu na základě dodacího listu lze připravit pomocí volby Dodací listy - Připravit fakturu. Otevře se dialog, ve kterém uživatel vybere, zda chce připravit fakturu pouze k aktuálnímu dodacímu listu anebo chce fakturu vytvořit na základě výběru dodacích listů.
- Pokud uživatel vybere první způsob (přípravu faktury k aktuálnímu dodacímu listu), otevře se dialog, ve kterém se zobrazí odběratel a měna z dodacího listu, je třeba vyplnit či modifikovat následující údaje - skupina P/Z (je třeba vybrat z číselníku Skupiny P/Z), kurs (z číselníku Kurzy), datum vystavení, plnění a datum splatnosti. Po potvrzení tohoto dialogu se zobrazí nově vytvořená faktura.
- Na nově vzniklém dokladu systém doplní kód dokladu podle vybrané skupiny P/Z, doplní odběratele, příjemce a jejich adresy na základě údajů z dodacího listu a pro každou položku dodacího listu vytvoří právě jednu položku faktury. Faktura je pak ve stavu Nová.
- Pokud uživatel vybere druhý způsob (příprava faktury k vybraným dodacím listům), otevře se dialog, ve kterém vybere z číselníku odběratele a měnu jako podmínky pro filtr dodacích listů. V horní části formuláře se zobrazí všechny potvrzené dodací listy pro vybraného odběratele ve zvolené měně. Uživatel pomocí šipek přesune požadované dodací listy k fakturaci do spodní části formuláře a dialog potvrdí.
- V dalším kroku se otevře dialog analogický jako v prvním způsobu přípravy a uživatel opět doplní skupinu P/Z, kurs, datumy vystavení, plnění a splatnosti.
- Po potvrzení dialogu se otevře formulář faktury. Faktura je ve stavu nová a proto ji lze upravovat, smazat.
- Vystavení pohledávky uživatel provede obdobným způsobem jak bylo popsáno v modulu Pohledávky.