- Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníků dokladů a přidělené číslo. Kód dokladu se předvyplní automaticky na základě kódu, který je uveden jako obvyklý pro příjemku na daném skladu v seznam skladů.
- Sklad – zobrazuje kód skladu ze seznam skladů.
- Datum – obsahuje datum přijetí dokladu.
- Měna – obsahuje kód měny podle číselníku Měn.
- Kurs - obsahuje kurs použité měny pro den přijetí. Pro doplnění se použije číselník Kurzovní lístek pro denní kurzy, nebo číselník Měny pro pevné kurzy.
- Vratka od odběratele - zaškrtávací pole určuje zda se jedná o příjemku (nezaškrtnuto), nebo vratku od odběratele (zaškrtnuto).
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku.
- Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku Obchodníci.
- Sleva % alg. – obsahuje procentní algoritmickou slevu v měně, na kterou je příjemka uvedena v položce Měna.
- Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, na kterou je příjemka uvedena v položce Měna.
- Sleva - obsahuje absolutní slevu v měně, na kterou je příjemka uvedena v položce Měna.
- Marže % - obsahuje procentní marži.
- Používat DPC - určuje zda se mají používat doporučené prodejní ceny.
- Projekt - obsahuje projekt navázaný na příjemku.
- Dodavatel – obsahuje zkratku a název dodavatele z číselníku Partneři.
- Jméno - obsahuje jméno osoby dodavatele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u dodavatele a vybranou doplnit do příjemky.
- Adresa - obsahuje označenou fakturační adresu dodavatele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u dodavatele a vybranou doplnit do příjemky.
- Odběratel - obsahuje zkratku a název odběratele dodávky z číselníku Partneři.
- Jméno - obsahuje jméno osoby odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do příjemky.
- Adresa - obsahuje označenou fakturační adresu odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do příjemky.
- Č. dod. listu – obsahuje číslo dodacího listu dodavatele.
- Kontrolní částka - pole je aktivní pokud je doklad ve stavu Nový. Obsahuje ručně zapsanou celkovou částku příjemky, která se při přijetí příjemky kontroluje s částkou v poli Částka.
- Prodejce – obsahuje prodejce podle číselníku Prodejci.
- Zp. účtování – obsahuje způsob účtování podle číselníku Způsoby účtování. Určuje stranu DAL účetního zápisu vzniklého funkcí Příjemky - Přijmout.
- Do vl. komise - určuje zda se jedná o příjemku do vlastní komise.
- Z cizí komise - určuje zda se jedná o příjemku z cizí komise.
- Kontrola příjemky - pokud je příjemka vratka (pole Vratka od odběratele je zaškrtnuté) a je ve stavu Nový, tak tlačítko otevře okno Kontrola množství na položkách pro kontrolu množství.
- Akce - obsahuje akci navázanou na příjemku.
- Hmotnost Intrastat - obsahuje hmotnost pro výpočet Intrastatu.
- Přehled produktů v komisi - tlačítko otevře okno Přehled produktů v komisi, které zobrazuje produkty v komisích. Seznam se zobrazuje pouze u příjemek ve stavu Nová.
- volná pole 1 - 3 – zaškrtávací pole, zobrazují se po vyplnění parametrů PRIJ_VOLNE_3 až PRIJ_VOLNE_5 v parametrech systému. Po jejich vyplnění se zobrazují s popisem zapsaným v parametrech.
- dolní část karty Základní
- Přijal – obsahuje jméno uživatele, který provedl příjem.
- Přijato – obsahuje datum příjmu.
- Částka – obsahuje celkovou částku příjemky v měně příjemky.
- VN – obsahuje celkovou částku vedlejších nákladů.
- VN 1 - VN 4 - obsahuje částku vedlejších nákladů 1 - 4.
- Kontrola DPC - tlačítko spustí funkci pro kontrolu doporučené prodejní ceny.
- Stav – indikuje stav příjemky. Možné stavy jsou : Nová (0), Přijatá (1).
- Číslo – obsahuje číslo položky příjemky přidělené systémem.
- Produkt – obsahuje kód a název produktu z číselníku Produkty.
- Čárový kód - obsahuje čárový kód produktu z číselníku Produkty.
- Název - zobrazuje název produktu z číselníku Produkty.
- Katal. číslo - obsahuje katalogové číslo produktu z číselníku Produkty.
- Charakteristika – obsahuje kód charakteristiky z číselníku Produkty s možností výběru z číselníku Produkty - charakteristika.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku k položce.
- Množství ve skladové MJ – obsahuje přijímané množství produktu ve skladové měrné jednotce.
- Cena/mj – obsahuje jednotkovou cenu přijímaného produktu.
- Množství ve fakturační MJ – obsahuje přijímané množství produktu ve fakturační měrné jednotce.
- Částka – obsahuje celkovou částku za přijímaný produkt v původní měně.
- Zbývá – obsahuje množství produktu, které na příjemce zbývá po uskutečněných výdejích (ve skladové měrné jednotce).
- Částka – obsahuje celkovou částku za přijímaný produkt v Kč.
- Zbývá Kč – obsahuje částku příjmu, která na příjemce po uskutečněných výdejích zbývá v Kč.
- Vedlejší náklady – obsahuje částku vedlejších nákladů rozpuštěnou na danou položku příjemky.
- Sériové číslo - obsahuje sériové číslo přijímaného produktu.
- Celkem – obsahuje celkovou částku položky příjemky včetně vedlejších nákladů.
- Výrobní dávka - skupina polí pro zápis výrobní dávky.
- VD datum – obsahuje datum výrobní dávky.
- VD označení – obsahuje označení výrobní dávky podle číselníku Označení výrobních dávek.
- VD umístění – obsahuje umístění výrobní dávky podle číselníku Umístění výrobních dávek.
- Datum spotřeby – obsahuje datum spotřeby.
- Číslo dodávky - obsahuje číslo dodávky produktu.
- Útvar – obsahuje kód útvaru podle číselníku Útvaru.
- Výkon – obsahuje kód výkonu podle číselníku Výkonů.
- Zakázka – obsahuje kód zakázky podle číselníku Zakázek.
- Část skladu - obsahuje část skladu ve které je produktu umístěný.
- Marže - obsahuje marži v %.
- Skl. místo - obsahuje skladové místo ve kterém je produkt umístěný.
- Dop. prodej. cena - doporučená prodejní cena v Kč.
- Stát původ – obsahuje název podle číselníku Státy.
- Koef. doplň. MJ - obsahuje doplňkovou měrnou jednotku.
- Hmotnost MJ - obsahuje hmotnost v měrné jednotce.
- Vedlejší náklady v Kč - obsahuje vedlejší náklady v Kč.
- Kód zboží INTRASTAT - obsahuje kód zboží podle nastavení v číselníku Produkty.
- Stat. znak – obsahuje kód podle číselníku Statistický znak.
- Zvl. pohyb – obsahuje kód podle číselníku Zvláštní pohyb.
obsahuje volná pole 1 - 10 pro případné poznámky.
- Sleva - skupina polí pro zápis slevy.
- Pol. - obsahuje údaje o položkové slevě.
- Na hlav. - obsahuje údaje o hlavičkové slevě příjemky.
- Součet slev - obsahuje součet všech slev.
- Evidence obalů - skupina polí pro evidenci obalů.
- Zpětně odebráno - obsahuje množství pro zpětné odebrání.
- Povinnost přenesená na dodav. - obsahuje množství kdy je povinnost přenesena na dodavatele.
- Dovezeno - obsahuje množství dovezených obalů.
- VN jedn. 1 - obsahuje vedlejší náklady.
- VN jedn. 2 - obsahuje vedlejší náklady.
- Původ ceny - obsahuje původ ceny.
Obsahuje seznam účetních zápisů provedených v souvislosti s příjemkou.
Obsahuje jiné doklady, které mají vazbu na doklad. Generují se automaticky při vybraných operacích, nebo je možné svázat doklady ručně.
Obsahuje odeslané elektronické zprávy navázané na vybraný doklad.
Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.
Na kartu se vkládají soubory jako přílohy k danému dokladu stejně jako na kartu Přílohy. Jedná se o například o sestavy uložené do elektronické formy. Nebo se na kartu ukládají přílohy automaticky například po elektronickém odeslání.
Zobrazuje přehled úprav dokladu, které jsou předdefinované uživatelem.
Zobrazuje údaje o výpočtu Intrastatu pro konkrétní doklad.
- Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok příjemky.
- Dodavatel - zobrazuje kód a jméno dodavatele.
- Int. číslo – interní číslo dokladu přiřazené systémem.
- Párovací symbol – obsahuje párovací symbol pro následné párování s došlými fakturami.
- ID závazku – zobrazuje interní číslo došlé faktury v evidenci Závazky.
- ID záměny - zobrazuje interní číslo záměny v evidenci Záměny.
- Zvýraznění - obsahuje nabídku barev (Červená/Žlutá/Modrá/Zelená/Šedá). Slouží k barevnému zvýraznění dokladu v seznamu příjemek.
- Poznámka 2 - obsahuje případnou 2. poznámku.
- Kategorie ceny - obsahuje kód podle číselníku Kategorie.
- XML Repl. export - obsahuje údaje o exportu replikací.
- XML Repl. impot - obsahuje údaje o importu replikací.
- DIČ naše - obsahuje DIČ zapsané v modulu administrátor v okně Firemní údaje.
- VN jedn. 1 - VN jedn. 4 - obsahuje údaje o vedlejších nákladech 1 - 4.
- Volné 1 - obsahuje volné pole.
- Volné 2 - obsahuje volné pole.
- Storno/Zrušení - údaje o zrušení přijetí příjemky funkcí Zrušit přijetí.
- Doklad storno - kód, číslo a rok stornovacího dokladu.
- Důvod storno - textový popis použitý při operaci zrušení.
- Provedl - autor a datum zrušení přijetí příjemky.
- Zapsal - zobrazuje jméno uživatele, který příjemku zapsal a datum zápisu příjemky.
- Datum FIFO – zobrazuje datum příjmu pro účely metody FIFO.
- skupina polí Intrastat je určena pro výpočet výkaz Intrastatu.
- Stát odeslání - obsahuje název podle číselníku Státy.
- Stát určení - obsahuje název podle číselníku Státy.
- Kraj určení - obsahuje kód podle číselníku Kraje určení.
- Obch. trans. - obsahuje kód podle číselníku Obchodní transakce.
- Druh dopravy - obsahuje kód podle číselníku Druh dopravy.
- Dodací podm. - obsahuje kód podle číselníku Dodací podmínky.
- Zahrnout do Intrastatu - určuje zda se má doklad zahrnout do výpočtu Intrastatu.
Příjemky se připravují, tisknou a evidují v evidenci Příjemky. Možnost přípravy příjemky a příjmu na sklad je zároveň i v evidenci Nákup.
- Příjemka se skládá z hlavičky a z jedné nebo více položek. Při zápisu nové příjemky je nutno nejprve vyplnit základní údaje v hlavičce.
- Nové záznamy lze na formuláři Příjemky přidat trojím způsobem:
- Prostým přidáním (tlačítka Přidat, Nová příjemka, nebo volba Příjemky - Nová, nebo klávesová zkratka Ins). Po této volbě se otevře prázdný záznam pro zápis nové příjemky a zobrazí se dialogové okno pro výběr dodavatele podle číselníku Partneři (filtrované na potvrzené dodavatele).
- Přidáním po výběru vzoru (tlačítko Nová podle vzoru).
- Zkopírováním existujícího dokladu. Po označení výchozí příjemky (která se má kopírovat) a výběru volby Příjemky - Kopírovat se otevře okno Potvrzení s dotazem zda se má příjemka zkopírovat. Po potvrzení je příjemka zkopírovaná.
- Po vyplnění všech potřebných údajů a uložení (tlačítko Potvrdit záznam nebo volba Úpravy - Potvrdit změnit nebo klávesová zkratka F2) je záznam ve stavu Nová. V tomto stavu nemá přiřazeno číslo dokladu (závisí to na nastavení Typu dokladu) a lze jej jakkoli dále upravovat i vymazat.
- Další informace jsou uvedeny v rámci popisu jednotlivých údajů na příjemce.
- Pokud je příjemka ve stavu Nová lze na kartě Položky libovolně přidávat, mazat a upravovat položky (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna).
- Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.
- Předmět příjmu na sklad se zpravidla doplňuje z číselníku Produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka skladová a fakturační a jednotková cena. Všechny údaje lze měnit oproti doplněným hodnotám. Dále je nutno uvést přijímané množství a doplnit sériové číslo (je-li v číselníku produktů uvedeno, že se jedná o povinně sériovatelný produkt), informace o výrobní dávce (VD datum, VD označení, VD umístění, datum spotřeby), pokud je opět v číselníku označeno, že daný produkt má mít povinně tyto informace vyplněny.
- Tlačítkem Přijmout na sklad, resp. volbou Příjemky - Přijmout se otvírá dialog příjmu na sklad. Obsahuje datum a čas provedení příjmu.
- Po potvrzení dialogu bude příjemka převedena do stavu Přijatá, bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušného typu dokladu.
- Ve stavu Přijatá nelze příjemku měnit ani vymazat.
- Příjemku je možno kdykoli vytisknout volbou Sestavy - Příjemka.
- Při přijetí příjemky je zároveň provedeno vytvoření účetních zápisů v transakci //Sklad. Způsob zaúčtování je proveden na základě účetní operace Příjem na sklad, kterou je určen způsob dosazení hodnot účetního zápisu.
- Účtování se provádí v částkách přepočtených na Kč.
- Pro každou položku příjemky je vygenerován účetní zápis, kde na straně Má dáti je účet daný účtem skladu, pro který je příjem určen a na straně Dal je účet pro nákup uvedený u použité položky číselníku Produkty.
- Pokud je přijímáno na sklad, který má v seznamu skladů označeno, že se o něm neúčtuje, nevzniká při příjmu na sklad žádný účetní zápis.
Seznam funkcí otevíraných volbou Příjemky:
Tlačítkem Přijmout na sklad, nebo volbou Příjemky - Přijmout se otvírá dialog Přijmout na sklad:
- Doklad - zobrazuje kód dokladu a případně již přidělení číslo.
- Datum - obsahuje datum a čas přijetí příjemky. Nabízí aktuální datum a čas podle nastavení sysdate.
- Tisk příjemky - určuje tisk příjemky při přijetí na sklad.
- Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.
Po přijetí je příjemka ve stavu Přijatá.
Volbou Příjemky - Přijmout z komise se otvírá dialog Přijmout na sklad:
- Doklad - zobrazuje kód dokladu a případně již přidělení číslo.
- Datum - obsahuje datum a čas přijetí příjemky. Nabízí aktuální datum a čas podle nastavení sysdate.
- Tisk příjemky - určuje tisk příjemky při přijetí na sklad.
- Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.
Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Příjemky - Zaevidovat se otvírá dialog Zaevidovat doklad.
Volbou Příjemky - Změnit sklad otvírá dialog Výběr skladu:
- Sklad - obsahuje název skladu.
Po výběru jiného skladu a potvrzení se příjemka přestane evidovat u dosavadního skladu.
Po výběru položek příjemky, které se mají rezervovat, se volbou Příjemky - Zarezervovat otevírá dialog Rezervace z příjemky, který obsahuje:
- seznam vybraných položek příjemky;
- sloupec Rezervovat - po úpravě změní přednastavený počet, který se má rezervovat.
Volbou Příjemky - Zrušit přijetí
- K provedení opravy chybného příjmu použije uživatel volbu Příjemky - Zrušit přijetí.
- Při zrušení příjmu se vymažou účetní záznamy, související s příslušným příjmem.
- Otevře se standardní dialog pro rušení operace, ve kterém se zobrazí název rušené operace, popis, typ, kód, rok a číslo dokladu, období, částka a důvod. Důvod je třeba vyplnit a dialog potvrdit tlačítkem OK.
- Podle nastaveného parametru dokladu v tabulce Typy dokladů v modulu Administrátor se doklad převede do stavu nový anebo zrušený. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu zrušený, příjemka v evidenci zůstává ve stavu zrušená. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu nový, příjemka je převedena do stavu nová a uživatel má možnost opravy údajů a opakovaného provedení příjmu.