Pokladna umožňuje vedení neomezeného počtu pokladních knih v různých měnách. Vedení pokladních knih podléhá systému přístupových práv.
Předkontování pokladních dokladů probíhá automaticky při vypořádání.
V modulu Pokladna se rozlišují dvě základní oblasti zpracování dokladů.
- zápis pokladních dokladů;
- vypořádání pokladních dokladů.
Pokladní knihy se otevírají označením příslušné pokladny (jedním klepnutím na řádek) v Seznamu a klepnutím na záložku Záznam (v levé dolní části okna Pokladny.
- ID - obsahuje identifikační číslo pokladny přiřazené systémem.
- Aktivní - zaškrtávací pole. Při otevření modulu Pokladna se zobrazují pouze pokladny, které mají zaškrtnuté pole Aktivní. Pokladny, které nemají zaškrtnuté pole Aktivní lze zobrazit ve filtru Neaktivní.
- Název - obsahuje název pokladny.
- Popis - obsahuje libovolný popis pokladny.
- Měna - obsahuje měnu pokladny podle číselníku Měn.
- Účet - obsahuje účet podle účtového rozvrhu, na který se bude vypořádání pokladních dokladů účtovat. Pro příjmové podkladní doklady na stranu MD a pro výdajové pokladní doklady na stranu DAL.
- Účet karta - obsahuje účet pro účtování platební kartou z účtového rozvrhu. Pro příjmové podkladní doklady na stranu MD.
- Ručně zadávané DPH na příjmu - pokud je pole zaškrtnuté, tak se při zakládání nové položky příjmového pokladního dokladu automaticky zaškrtne pole Ručně zadané DPH pro možnost ruční úpravy částek položky.
- Ručně zadávané DPH na výdeji - pokud je pole zaškrtnuté, tak se při zakládání nové položky výdajového pokladního dokladu automaticky zaškrtne pole Ručně zadané DPH pro možnost ruční úpravy částek položky.
- Hlav. abs. sleva s DPH - určuje zda je hlavičková absolutní sleva včetně DPH - pole zaškrtnuté, nebo bez DPH - pole odškrtnuté.
- Kód dokladu - skupina polí určující dokladové řady:
- Příjem - obsahuje kód dokladu podle číselníku Dokladů, který bude použit pro příjmové pokladní doklady.
- Výdaj - obsahuje kód dokladu podle číselníku Dokladů, který bude použit pro výdajové pokladní doklady.
- Počáteční zůstatek - skupina polí obsahuje údaje o počátečním zůstatku pokladny nastaveném funkcí Vložit počáteční zůstatek.
- Datum - obsahuje datum, ke kterému byl zadán počáteční zůstatek pokladny.
- Částka - obsahuje částku počátečním zůstatku pokladny.
- Útvar - obsahuje útvar podle číselníků Útvary, na který se bude pokladna účtovat.
- Zamknuto - zobrazuje zda je pokladna, a na ní navázané pokladní doklady, uzamknutá pro úpravy. Zamyká se funkcí Pokladny - zamknout (pole je zaškrtnuté) a odemyká se funkcí Pokladny - odemknout (pole je odškrtnuté).
- Partner - obsahuje zkratku partnera podle číselníku Partneři, filtrované na dodavatele a zaměstnance.
Karta Pokladníci obsahuje seznam uživatelů, kteří mají možnost manipulovat s doklady pokladní knihy.
- Tlačítkem Přidat lze přidat nového pokladníka pro aktuální pokladní knihu.
- Tlačítkem Odebrat lze uživatele vyřadit ze seznamu pokladníků aktuální pokladní knihy.
- Tlačítkem Změnit přístup lze změnit nastavení přístupu do vybrané pokladny pro vybraného (označeného) pokladníka. Zobrazuje se v tabulce se seznamem pokladníků ve sloupci Plný přístup:
- Ano - umožňuje plný přístup na práci s pokladnou.
- Ne - umožňuje pouze čtení pokladních dokladů.
Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.
Seznam funkcí otevíraných volbou Pokladny:
Tlačítkem Přidat záznam (tlačítko +), nebo volbou Pokladny - Nová pokladna se otevře prázdné okno Pokladny pro zápis nové pokladny.
Tlačítkem Otevřít pokladní doklady, nebo volbou Pokladny - Otevřít se otevře seznam pokladních dokladů vybrané pokladny.
Volba Pokladny - Zamknout slouží pro zamknutí pokladní knihy. Otevře dialog Zamknout pokladnu:
- Dotaz na zamknutí pokladny zobrazuje název pokladny.
- Poznámka - obsahuje pole pro zápis poznámky k zamknutí pokladny. Je nutné vyplnit důvod jinak je tlačítko OK pro potvrzení neaktivní.
Po potvrzení dialogu se pole Zamknuto zobrazuje zaškrtnuté.
Volba Pokladny - Odemknout slouží pro odemknutí pokladní knihy. Otevře dialog Odemknout pokladnu:
- Dotaz na odemknutí pokladny zobrazuje název pokladny.
- Poznámka - obsahuje pole pro zápis poznámky k odemknutí pokladny. Je nutné vyplnit důvod jinak je tlačítko OK pro potvrzení neaktivní.
Na počátku užívání systému nebo při založení nové Pokladní knihy lze počáteční zůstatek zapsat volbou Pokladny - Vložit počáteční zůstatek, která otevře dialog Počáteční zůstatek:
- Pokladna - zobrazuje název pokladní knihy.
- Datum - obsahuje datum ke kterému je zadán počáteční zůstatek pokladny.
- Částka - obsahuje částku počátečního zůstatku poklady.
Volbou Pokladny - Zůstatek se otvírá dialog Zůstatek, který zobrazuje zůstatek k datu pro vybranou (označenou) pokladní knihu:
- Název pokladny.
- K datu - určuje datum ke kterému se má zůstatek zobrazovat.
- Pouze potvrzené doklady - určuje stav pokladních dokladů, které se mají zahrnout do zobrazení zůstatku. Pouze potvrzené doklady - zaškrtnuto, nebo i nové doklady - odškrtnuto.
- Zůstatek - skupina polí pro zobrazování zůstatku.
- bez platebních karet - zobrazuje zůstatek pro doklady, které nejsou označené jako platba kartou.
- platební karty - zobrazuje zůstatek pro doklady označené jako platba kartou.
- Novou pokladní knihu lze založit v seznamu pokladních knih volbou Úpravy - Nový záznam (klávesová zkratka Ins) nebo volbou Pokladny - Nová pokladna.
- Po vyplnění potřebných údajů je potřeba obvykle vložit počáteční zůstatek.
- Pro zápis pokladních dokladů je třeba otevřít seznam pokladních dokladů aktivní pokladní knihy volbou Pokladní knihy - Otevřít nebo poklepáním na záznamu pokladní knihy v seznamu.
- V otevřené pokladní knize lze zapisovat, rušit a vypořádat pokladní doklady.
- Pokladní knihu lze zamknout pro zápis a změny pokladních dokladů volbou Pokladny - Zamknout. Volbou Pokladny - Odemknout lze toto zamknutí odstranit.
- Pojmenování pokladního doklad.
Pojmenování pokladního dokladu – zobrazuje typ dokladu podle číselníku Dokladů.
- Platba kartou - určuje zda se jedná o platbu platební kartou.
- Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku Dokladů a přidělené číslo.
- Datum – obsahuje datum pokladního dokladu.
- Kurz – obsahuje kurz použité měny pro den dokladu. Pro doplnění se použije číselník Kurzovní lístek
- Plnění - obsahuje datum zdanitelného plnění (DUZP).
- Skupina produktů – obsahuje kód podle číselníku Skupiny produktů.
- Období - obsahuje datum období (datum pro účetnictví).
- Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, na kterou je pokladna uvedena v položce Měna.
- Sleva abs. – obsahuje absolutní slevu v měně, na kterou je pokladna uvedena v položce Měna.
- Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku Obchodníci.
- Prodejce – obsahuje kód prodejce podle číselníku Prodejci.
- Partner – obsahuje zkratku a název partnera z číselníku Partneři.
- Adresa – obsahuje adresu ze seznamu adres vybraného odběratele nebo dodavatele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u partnera a vybranou doplnit do pokladního dokladu.
- IČO - obsahuje IČO partnera zapsané v modulu Obchodní kontakty.
- DIČ - obsahuje DIČ partnera zapsané v modulu Obchodní kontakty.
- DPH stát – obsahuje kód státu podle číselníku Státy, nabízí stát vyplněný v modulu Administrátor okně firemní údaje. Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách závazku.
- DIČ naše - obsahuje DIČ zapsané v modulu administrátor v okně Firemní údaje.
- DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách pokladního dokladu.
- DPH - Plátce, nebo DPH - Neplátce - slouží k určení plátce/neplátce DPH.
- Projekt - obsahuje projekt navázaný na pokladní doklad.
- Akce - obsahuje akci navázanou na pokladní doklad.
dolní část karty Základní
- Dále je uveden součet základů DPH, součet DPH, součet za celý doklad, a to v základní měně (Kč) a v měně dokladu.
- Sloupec Nevypořádáno - obsahuje hodnotu aktuálního neuhrazeného zůstatku pokladního dokladu v měně dokladu.
- Stav - indikuje stav dokladu. Možné stavy jsou: Nový (0), Potvrzený (1), Rozúčtovaný(2), Vypořádaný(3)
- Kontrolní součet - pole je aktivní pokud je doklad ve stav Nový. Obsahuje celkovou částku dokladu, která se kontroluje s částkou Nevypořádáno při potvrzení pokladního dokladu.
Na kartě Položky je seznam s jednotlivými položkami pokladního dokladu. Poklepáním na řádku seznamu lze zobrazit formulář s detailem vybrané položky:
- Číslo - systémem přiřazené číslo položky dokladu.
- Výběr faktury - slouží pro výběr faktury která bude při vypořádání uhrazena pokladním dokladem. Tlačítko otevírá dialog Výběr faktury:
- seznam faktur pro svázání s položkou pokladního dokladu.
- Produkt - obsahuje kód produktu podle číselníku Produkty.
- Čárový kód - obsahuje čárový kód produktu podle číselníku Produkty.
- Název - obsahuje název produktu podle číselníku Produkty.
- Katal. číslo - obsahuje katalogové číslo produktu podle číselníku Produkty.
- Charakteristika - obsahuje kód podle číselníku Produkty - charakteristika.
- Množství - obsahuje množství v měrné jednotce.
- MJ - obsahuje kód skladové měrné jednotky podle číselníku Měrné jednotky.
- Ceny/MJ - obsahuje cenu za měrnou jednotku v měně pokladního dokladu.
- Původ ceny - zobrazuje údaje o původu ceny na položce - z ceníků, nebo produktů.
- Cena/MJ s DPH - určuje, zda je jednotková cena včetně DPH - pole zaškrtnuté, nebo bez DPH - pole nezaškrtnuté.
- Sleva - skupina polí určujících slevu.
- Sleva položková - obsahuje údaje o položkových slevách:
- procentní slevu položky v měně pokladního dokladu
- absolutní slevu položky v Kč
- zobrazuje celkovou položkovou slevu v Kč
- Sleva hlavičková - zobrazuje údaje o hlavičkových slevách:
- procentní slevu položky v měně pokladního dokladu
- absolutní slevu položky v Kč
- celkovou hlavičkovou slevu v Kč
- Součet slev - zobrazuje součet slev v Kč.
- DPH Sazba - obsahuje kód daňové sazby podle číselníku Daňové sazby.
- DPH % - obsahuje procentní sazbu DPH.
- DPH Kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku Daňové kódy.
- Zap. do koef. - určuje zda se má položka započítat do koeficientu Ano/Ne.
- Přenesení DP - obsahuje kód pro přenesení daňové povinnosti v případě uplatnění dle §92 (zlato, šrot, ...).
- Základ DPH - sloupec zobrazuje základ DPH v měně pokladního dokladu/v Kč/DPH dle reg.
- DPH - sloupec zobrazuje DPH v měně pokladního dokladu/v Kč/DPH dle reg.
- Celkem - sloupec zobrazuje součet základu DPH a DPH v měně pokladního dokladu/v Kč//DPH dle reg.
- Ručně zadané DPH - aktivuje pole ve sloupcích Základ DPH a DPH pro možnost ruční úpravy DPH.
- Útvar - obsahuje kód podle číselníku Útvary.
- Výkon - obsahuje kód podle číselníku Výkony.
- Zakázka - obsahuje kód podle číselníku Zakázky.
- Párovací symbol - obsahuje párovací symbol položky pokladního dokladu.
- Nevypořádáno - zobrazuje nevypořádanou částku pokladního dokladu.
Obsahuje údaje o slevových kuponech navázaných na pokladní doklad.
Obsahuje údaje o jednotlivých daňových kódech použitých na položkách vybrané pokladního dokladu:
- Kód DPH - obsahuje kód podle číselníku Daňové kódy.
- Sazba DPH - obsahuje sazbu podle číselníku Daňové sazby.
- Základ daně reg. - obsahuje sumarizaci základu daně všech položek dokladu s příslušným kódem DPH v měně státu daňové registrace.
- Daň reg. - obsahuje sumarizaci základu daně všech položek dokladu s příslušným kódem DPH v měně státu daňové registrace.
- Celkem reg. - obsahuje součet částek sloupců Základ daně reg. a Daň reg. v měně státu daňové registrace.
- Základ daně v Kč - obsahuje sumarizaci základu daně všech položek dokladu s příslušným kódem DPH v Kč.
- Daň v Kč - obsahuje sumarizaci základu daně všech položek dokladu s příslušným kódem DPH v Kč.
- Celkem v Kč - obsahuje součet částek sloupců Základ daně v Kč a Daň v Kč.
- Obsahuje seznam položek vypořádání pokladního dokladu.
- Obsahuje seznam účetních zápisů provedených v souvislosti s pokladním dokladem.
Obsahuje jiné doklady, které mají vazbu na doklad. Generují se automaticky při vybraných operacích, nebo je možné svázat doklady ručně.
Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.
- Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.
- Partner - zobrazuje zkratku a jméno partnera.
- Zapsal - autor a datum zápisu pokladního dokladu.
- Vystavil - autor a datum vystavení pokladního dokladu.
- Kurz pro DPH reg. - obsahuje kurs DPH odlišný od kurzu v poli Kurz v hlavičce pokladního dokladu.
- Základ DPH reg. - zobrazuje částku základu DPH reg.
- DPH reg. - zobrazuje DPH reg.
- Slevy - skupina polí pro slevy na kuponech:
- Sleva% - obsahuje procentní slevu.
- Sleva abs. - obsahuje absolutní slevu bez DPH/ s DPH.
- Kupóny abs. - obsahuje absolutní slevy na kupónech bez DPH/ s DPH.
Seznam funkcí otevíraných volbou Pokladní kniha.
Tlačítkem Nový příjmový pokladní doklad, nebo volbou Pokladní kniha - Nový příjem se otevře nový pokladní doklad, který má předvyplněnou dokladovou řadu pro příjmové pokladní doklady podle nastavení v pokladně.
Tlačítkem Nový výdajový pokladní doklad, nebo volbou Pokladní kniha - Nový výdaj se otevře nový pokladní doklad, který má předvyplněnou dokladovou řadu pro příjmové pokladní doklady podle nastavení v pokladně.
volbou Pokladní kniha - Nový podle vzoru se otevře nový pokladní doklad a zároveň se zobrazí číselník vzory filtrovaný na pokladní doklady pro výběr vzorového pokladního dokladu, který bude použit při zakládání nového dokladu..
Tlačítkem Potvrdit, nebo volbou Pokladní kniha - Potvrdit doklad se otevře dialog Potvrdit doklady:
- Pokladna - zobrazuje název pokladny.
- Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.
- Datum - obsahuje datum pokladního dokladu.
- Plnění - obsahuje datum plnění (DUZP).
- Celkem - zobrazuje celkovou částku dokladu.
- Období - obsahuje datum období (účetní).
- Tisknout doklady - určuje zda se při potvrzení mají tisknout pokladní doklady.
- Počet kopií - určuje počet kopií při tisku pokladních dokladů.
- Zaokrouhlit dolů - určuje zda se má při potvrzení pokladní doklad zaokrouhlit směrem dolů.
Po potvrzení dialogu bude pokladní doklad převeden do stavu Potvrzený a bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušné dokladové řady a bude provedeno vybrané zaokrouhlení.
Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Pokladní kniha - Zaevidovat se otvírá dialog Zaevidovat doklad.
Doklady, které jsou ve stavu Potvrzený nelze upravovat ani mazat. Nejdříve je nutné je převést do stavu Nový.
Zrušení potvrzení je možné pouze v případě, že o příslušném pokladním dokladu není zaúčtováno v účetním deníku.
Volba Pokladní kniha - Vytvořit novou inventární kartu majetku otevře novou kartu Majetku připravenou pro zápis.
Pro přidání pokladního dokladu na kartu Majetku jako nová složka pořizovací ceny slouží volba Pokladní kniha - Přidat na kartu majetku jako složka pořizovací ceny.
Otevře okno Výběr majetku:
- Účet - obsahuje účet DAL na účetním záznamu podle číselníku účtový rozvrh.
- Zvýšení - určuje zda se jedná o zvýšení ceny majetku.
- Technické zhodnocení - určuje zda se jedná o technické zhodnocení majetku.
- Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro majetek podle číselníku Dokladové řady.
- Seznam karet majetku na které lze přidat novou položku pořizovací ceny majetku.
Po potvrzení se na vybrané kartě majetku založí nová položka na kartě Složky poř. ceny a vytvoří se nový účetní zápis.
Volbou Pokladní kniha - Zůstatek se otvírá dialog Zůstatek, který zobrazuje zůstatek k datu pro vybranou (označenou) pokladní knihu:
- Název pokladny.
- K datu - určuje datum ke kterému se má zůstatek zobrazovat.
- Pouze potvrzené doklady - určuje stav Pokladních dokladů, které se mají zahrnout do zobrazení zůstatku. Pouze potvrzené doklady - zaškrtnuto, nebo i nové doklady - odškrtnuto.
- Zůstatek - skupina polí pro zobrazování zůstatku.
- bez platebních karet - zobrazuje zůstatek pro doklady, které nejsou označené jako platba kartou.
- platební karty - zobrazuje zůstatek pro doklady označené jako platba kartou.
Volbou Pokladní kniha - Zkopírovat se otvírá dialog Potvrzení s dotazem, zda se má pokladní doklad zkopírovat. Po potvrzení se založí nový pokladní doklad, který má až na datumy stejnou hlavičku a položky jako původní doklad.
Volbou Pokladní kniha - Zkopírovat položku se otvírá dialog Zkopírovat položku:
- Zadejte počet kopií - nastavení určuje kolikrát se má vybraná položka zkopírovat na položky pokladního dokladu.
Pro možnost zakládání nových dokladů ze vzorů je nutné nejdříve uložit vybraný doklad do číselníku Vzory.
Volbou Pokladní kniha - Přidat do vzorů se otevře číselník Vzory připravený pro zápis.
Obsahuje nabídku vypořádání dokladu otevíraných volbou Vypořádat:
Prodej za hotové provede zaúčtování pokladního příjmového dokladu, resp. vytvoří se účetní zápisy v transakci //Pokladní doklady podle připravené účetní operace pro zaúčtování prodeje za hotové.
Volbou Vypořádat - Prodej za hotové se otevře dialog Prodej za hotové:
- Příjmový pokladní doklad - zobrazuje typ dokladu.
- Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.
- Kód zboží - zobrazuje kód produktu vybrané položky.
- Název - zobrazuje název produktu vybrané položky.
- Druh zúčt. - obsahuje kód druhu zúčtování podle číselníku Druhy zúčtování filtrované na typ Příjmový pokladní doklad.
Nákup za hotové - provede se zaúčtování pokladního výdajového dokladu, resp. vytvoří se účetní zápisy v transakci //Pokladní doklady, podle připravené účetní operace pro zaúčtování nákupu za hotové.
Volbou Vypořádat - Nákup za hotové se otevře dialog Nákup za hotové:
- Výdajový pokladní doklad - zobrazuje typ dokladu.
- Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.
- Kód zboží - zobrazuje kód produktu vybrané položky.
- Název - zobrazuje název produktu vybrané položky.
- Druh zúčt. - obsahuje kód druhu zúčtování podle číselníku Druhy zúčtování filtrované na typ Výdajový pokladní doklad.
Úhrada pohledávky/závazku - nabízí se pouze u položek bez daně. Podle toho, zda je pokladní doklad příjmový nebo výdajový se nabídnou k přiřazení buď faktury vydané nebo faktury přijaté.
Všechny faktury, které mají zůstatek <>0 lze filtrovat pomocí připravených dotazů: Doklady se stejným párovacím symbolem, Doklady se stejnou částkou, Doklady od stejného partnera, Doklady od stejného partnera se stejným párovacím symbolem, Faktury vydané (přijaté), Proforma faktury vydané (přijaté), Zálohové faktury vydané (přijaté), Dobropisy přijaté (vydané). Po provedení úhrady se vytvoří účetní zápisy v transakci //Pokladní doklady, podle připravené účetní operace pro zaúčtování úhrady pohledávky nebo závazku pokladnou.
Volbou Vypořádat - Úhrada pohledávky/závazku se otevře dialog Uhradit pohledávku/závazek:
- Pokladna - skupina polí zobrazující údaje o pokladním dokladu:
- Popis typu dokladu
- Doklad - kód, číslo a rok dokladu.
- Datum - zobrazuje datum pokladního dokladu.
- Nevypoř. - zobrazuje nevypořádanou částku pokladního dokladu v měně dokladu.
- Nevypoř. v Kč - zobrazuje nevypořádanou částku pokladního dokladu v Kč.
- Uhradit - zobrazuje částku pokladního dokladu, kterou je možno uhradit fakturou.
- Faktura - skupina polí zobrazující údaje o faktuře, podle toho, zda je pokladní doklad příjmový nebo výdajový se nabídnou k přiřazení buď faktury vydané pro příjmové pokladní doklady nebo faktury přijaté pro výdajové pokladní doklady.
- Popis typu dokladu
- Doklad - kód, číslo a rok dokladu.
- Datum - zobrazuje datum faktury.
- Nevypoř. - zobrazuje nevypořádanou částku faktury v měně dokladu.
- Nevypoř. v Kč - zobrazuje nevypořádanou částku faktury v Kč.
- Uhradit - zobrazuje částku faktury, kterou je možno uhradit pokladním dokladem. Částku lze upravovat.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku pro vypořádání.
- filtry - obsahuje přednastavené filtry pro dohledávání záloh.
- Shodná měna - určuje zda se mají dohledávat faktury, které jsou ve stejné měna jako pokladní doklad.
- seznam faktur - nabízí faktury pro vypořádání.
Přijmout zálohu - nabízí se pouze u položek bez daně. Vygeneruje zálohu přijatou.
Volbou Vypořádat - Přijmout zálohu se otevře dialog Přijmout zálohu:
- Vypořádat - skupina polí zobrazující údaje o příjmovém pokladním dokladu:
- Popis typu dokladu
- Doklad - kód, číslo a rok dokladu.
- Datum - zobrazuje datum pokladního dokladu.
- Partner - zobrazuje kód a jméno partnera podle číselníku Partneři filtrovaný na potvrzené odběratele.
- Adresa - obsahuje adresu partnera.
- DIČ - obsahuje DIČ partnera.
- IČO - obsahuje IČO partnera.
- DPH stát – obsahuje kód státu podle číselníku Státy, nabízí stát vyplněný v modulu administrátor okně firemní údaje. Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách zálohy.
- DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách zálohy.
- DPH Sazba - obsahuje kód daňové sazby podle číselníku Daňové sazby.
- DPH % - obsahuje procentní sazbu DPH.
- DPH Kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku Daňové kódy.
- DPH - Plátce, nebo DPH - Neplátce - slouží k určení plátce/neplátce DPH.
- Plný nárok - určuje plný nárok Ano/Ne.
- Reverse charge - skupina polí pro určení reverse charge.
- Daňový kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku Daňové kódy.
- Základ daně - obsahuje částku základu daně.
- Daň - obsahuje částku daně.
- Celkem - obsahuje celkovou částku v Měně pokladního dokladu.
- Celkem v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.
- Kurz - obsahuje kurz.
- Z toho daň - obsahuje částku daně v Měně pokladního dokladu.
- Z toho daň v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.
- Kurz reg. - obsahuje kurz.
- Základ daně - obsahuje částku základu daně v Kč.
- Kurz DPH - obsahuje kurz pro DPH podle číselníku Kurzy.
- Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku Skupin pohledávek a závazků.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku k záloze.
- Generovat daňový doklad - obsahuje nastavení pro generování daňového dokladu. Zaškrtávací pole aktivuje pole:
- Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku Skupin pohledávek a závazků.
- Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku Dokladů.
- Plnění - obsahuje datum plnění.
- Útvar - obsahuje kód podle číselníku Útvary
- Výkon - obsahuje kód podle číselníku Výkon.
- Zakázka - obsahuje kód podle číselníku Zakázka.
Vydat zálohu - nabízí se pouze u položek bez daně. Vygeneruje zálohu vydanou.
Volbou Vypořádat - Vydat zálohu se otevře dialog Vydat zálohu:
- Vypořádat - skupina polí zobrazující údaje o výdajovém pokladním dokladu:
- popis typu dokladu
- Doklad - kód, číslo a rok dokladu.
- Datum - zobrazuje datum pokladního dokladu.
- Partner - zobrazuje kód a jméno partnera podle číselníku Partneři filtrovaný na potvrzené dodavatele.
- Adresa - obsahuje adresu partnera.
- DIČ - obsahuje DIČ partnera.
- IČO - obsahuje IČO partnera.
- DPH stát – obsahuje kód státu podle číselníku Státy, nabízí stát vyplněný v modulu Administrátor okně firemní údaje. Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách zálohy.
- DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách zálohy.
- DPH Sazba - obsahuje kód daňové sazby podle číselníku Daňové sazby.
- DPH % - obsahuje procentní sazbu DPH.
- DPH Kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku Daňové kódy.
- DPH - Plátce, nebo DPH - Neplátce - slouží k určení plátce/neplátce DPH.
- Plný nárok - určuje plný nárok Ano/Ne.
- Reverse charge - skupina polí pro určení reverse charge.
- Daňový kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku Daňové kódy.
- Základ daně - obsahuje částku základu daně.
- Daň - obsahuje částku daně.
- Celkem - obsahuje celkovou částku v měně pokladního dokladu.
- Cekem v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.
- Kurz - obsahuje kurz.
- Z toho daň - obsahuje částku daně v měně pokladního dokladu.
- Z toho daň v Kč - obsahuje celkovou částku v Kč.
- Kurz reg. - obsahuje kurz.
- Základ daně - obsahuje částku základu daně v Kč.
- Kurz DPH - obsahuje kurz pro DPH podle číselník Kurzy.
- Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku Skupin pohledávek a závazků.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku k záloze.
- Generovat daňový doklad - obsahuje nastavení pro generování daňového dokladu. Zaškrtávací pole aktivuje pole:
- Skupina – obsahuje kód skupiny podle číselníku Skupin pohledávek a závazků.
- Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů.
- Plnění - obsahuje datum plnění.
- Útvar - obsahuje kód podle číselníku Útvarů.
- Výkon - obsahuje kód podle číselníku Výkonů.
- Zakázka - obsahuje kód podle číselníku Zakázky.
Funkce slouží k zaevidování a zaúčtování debetní, resp. kreditní platby jako vrácení přijaté, resp. vrácení vydané zálohy. Umožňuje spárování položky pokladního dokladu se zálohou.
Vrátit zálohu - nabízí se pouze u položek bez daně. Nabídnou se všechny zálohy se zůstatkem <>0 a je potřeba určit, které zálohy se vrácení týká. K filtrování záloh slouží připravené dotazy. Po provedení vrácení zálohy se vytvoří účetní zápisy v transakci //Pokladní doklady, podle připravené účetní operace pro zaúčtování vrácení zálohy přijaté (vydané) pokladnou.
Volba Vypořádat - Vrátit zálohu otevře dialog Vrátit zálohu:
- Vypořádat - skupina polí zobrazující údaje o pokladním dokladu:
- popis typu pokladního dokladu
- Doklad - kód, číslo a rok dokladu.
- Datum - zobrazuje datum výpisu.
- Nevypoř. - zobrazuje zůstatek položky pokladního dokladu (částku, kterou je možno uhradit zálohou).
- Částka - zobrazuje celkovou částku položky dokladu.
- Pol. - zobrazuje číslo položky dokladu.
- Uhradit - skupina polí zobrazující údaje o záloze podle typu platby položky kredit (zálohy vydané) , nebo debet (zálohy přijaté).
- popis typu dokladu
- Doklad - kód, číslo a rok zálohy.
- Datum - zobrazuje datum přijetí, nebo vystavení zálohy.
- Zůstatek - zobrazuje celkovou částku zálohy.
- Částka - obsahuje částku zálohy, kterou je možno uhradit výpisem.
- Částka - zobrazuje částku, která bude spárovaná.
- Kurz - zobrazuje kurz.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku pro vypořádání.
- filtry - obsahuje přednastavené filtry pro dohledávání záloh.
- seznam záloh - nabízí zálohy pro vypořádání.
Zúčtovat příjem - nabízí se pouze u položek bez daně. Tato volba umožní rozúčtovat po částech celkovou částku položky příjmového pokladního dokladu s možností zadat předkontaci strany DAL - protiúčtu 211 (strany MD zadaného v pokladně, Po provedení zúčtování se vytvoří účetní zápisy v transakci //Pokladní doklady, podle připravené účetní operace pro zúčtování příjmového pokladního dokladu.
Zúčtovat výdaj - nabízí se pouze u položek bez daně. Tato volba umožní rozúčtovat po částech celkovou částku položky výdajového pokladního dokladu s možností zadat předkontaci strany MD - protiúčtu 211 (strany DAL zadaného v pokladně, Po provedení zúčtování se vytvoří účetní zápisy v transakci //Pokladní doklady, podle připravené účetní operace pro zúčtování výdajového pokladního dokladu.
Volba Vypořádat - Hromadně zúčtovat nedoplatky otevře dialog Hromadně zúčtovat nedoplatky:
- Zúčtovat do zůstatku - obsahuje částku zúčtování.
- Doklad int. - obsahuje kód dokladové řady pro vypořádání (typu Interní účetní doklad - automaticky vytvořený) podle číselníku Dokladové řady.
- Doklad - obsahuje kód pokladního dokladu podle číselníku Dokladové řady.
- Datum - obsahuje datum přijetí výpisu.
- Druh - obsahuje kód druhu zúčtování (pro příjmové, nebo výdajové pokladní doklady) podle číselníku Druhy zúčtování.
- Útvar - obsahuje kód podle číselníku Útvarů.
- Výkon - obsahuje kód podle číselníku Výkonů.
- Zakázka - obsahuje kód podle číselníku Zakázky.
- Zapsat na MD - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat na účetním zápisu na stranu MD.
- Zapsat na DAL - určuje zda se mají údaje v polích Útvar/výkon/Zakázka zapisovat na účetním zápisu na stranu DAL.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku.
- Předkontovat - aktivuje pole pro předkontaci strany MD nebo DAL podle účtového rozvrhu.
Volba Vypořádat - Hromadně spárovat dohledá vhodné faktury ke spárování a v případě nalezení odpovídajících faktur provede hromadné spárování. Na závěr zobrazí okno s průběhem zpracování.
Tato volba je aktivní z karty Vypořádání pro aktuální položku vypořádání (je nutné na kartě Vypořádání označit položku, která se má zrušit). Zruší se Vypořádání, smaže se účetní zápis týkající se vypořádání a na pokladním dokladu se zvýší částka Nevypořádáno.
- Pokladní doklad se skládá z hlavičky a z jedné nebo více položek. Při zápisu nového pokladního dokladu je nutno nejprve vyplnit základní údaje v hlavičce.
- Nové záznamy lze na formuláři Pokladní doklad přidat pomocí tlačítek Nový příjmový pokladní doklad nebo Nový výdajový pokladní doklad nebo volbou Pokladní kniha - Nový příjem nebo Nový výdaj. Po této volbě se inicializuje prázdný formulář pro zápis údajů.
- Kód dokladu se předvyplní v obou případech automaticky na základě kódu, který je uveden pro příjmové a výdajové pokladní doklady u dané pokladní knihy.
- Po vyplnění všech potřebných údajů a uložení (tlačítko Potvrdit záznam nebo volba Úpravy - Potvrdit změnit nebo klávesová zkratka F2) je záznam ve stavu Nová. V tomto stavu nemá přiřazeno číslo dokladu a lze jej jakkoli dále upravovat i vymazat.
- Pokud je Pokladní doklad ve stavu Nová, lze na kartě Položky libovolně přidávat, mazat a upravovat položky (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna).
- Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.
- Předmět položky pokladního dokladu se zpravidla doplňuje z číselníku Produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka, jednotková cena a kód daně. Všechny údaje lze oproti doplněným hodnotám měnit.
- Dále je nutno uvést množství a doplnit informace o výrobní dávce (VD datum, VD označení, VD umístění, datum spotřeby), pokud je v číselníku označeno, že daný produkt má mít povinně tyto informace vyplněny. Kromě obchodních informací nese produkt z číselníků Účtový rozvrh také hodnotu syntetického a analytického účtu pro účtování.
- Tlačítkem Potvrdit, resp. volbou Pokladní kniha - Potvrdit doklad se otvírá dialog potvrzení dokladu. Obsahuje datum, zdanitelné plnění, údaje o celkové částce a údaje o tisku dokladu.
- Doklad jde potvrdit pouze v případě, že se částka v poli Kontrolní součet rovná částce v poli Nevypořádáno.
- Po potvrzení dialogu bude Pokladní doklad převeden do stavu Potvrzený, bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušné dokladové řady.
- Ve stavu Potvrzený nelze Pokladní doklad měnit ani vymazat.
- Volbou Pokladní kniha - Zrušit potvrzení se otvírá dialog pro zrušení potvrzení dokladu. Obsahuje důvod zrušení potvrzení dokladu.
- Po potvrzení dialogu bude pokladní doklad převeden do stavu Nový nebo Zrušený, podle toho, jak je pro typ dokladu nastaveno v číselníku Typy dokladů.
- Ve stavu Nový lze Pokladní doklad opět měnit i vymazat.
- Pokladní doklad je možno kdykoli vytisknout volbou Sestavy - Pokladní doklad.
- Pokladní doklady jsou automaticky účtovány do transakce //Pokladní doklady při vypořádání dokladu.