V modulu Pohledávky probíhá evidenční zpracování běžných vydaných faktur, vydaných dobropisů, vydaných zálohových faktur atd.. Jedná se o zápis dokladů, stornování, zúčtování a zaúčtování těchto operací. Kromě zápisu a zpracování jsou Pohledávky určeny pro sledování úhrad a případnou tvorbu upomínek.
- Doklad - obsahuje kód dokladu podle číselníku Dokladů a přidělené číslo.
- Skupina - obsahuje kód skupiny pohledávek podle číselníku skupin Pohledávek a Závazků. Výběr skupiny pohledávek je určující pro účetní operace s pohledávkou.
- Var. sym. - obsahuje variabilní symbol dokladu pro identifikaci příchozí platby. Výchozí hodnota odpovídá pořadovému číslu záznamu, definitivně se doplňuje při vystavení pohledávky, a to buď číslem dokladu, číslem záznamu nebo uživatelem zadaným řetězcem.
- Měna - obsahuje kód měny z číselníku Měn, která se vztahuje k základním hodnotám částek uvedených na dokladu.
- Kurz - obsahuje kurz použité měny pro den vystavení. Pro doplnění se použije číselník Kurzový lístek pro denní kurzy, nebo číselník Měny pro pevné kurzy.
- Způsob platby - obsahuje kód způsoby platby z číselníku Způsob platby.
- Sleva % alg. - obsahuje procentní algoritmickou slevu v měně, na kterou je faktura uvedena v položce Měna.
- Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, na kterou je faktura uvedena v položce Měna.
- Sleva abs. - obsahuje absolutní slevu v měně, na kterou je faktura uvedena v položce Měna.
- Odběratel - obsahuje zkratku a název odběratele z číselníku Partneři.
- Jméno - obsahuje jméno osoby u odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do pohledávky.
- Adresa - obsahuje označenou fakturační adresu odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do faktury.
- Příjemce - obsahuje zkratku a název příjemce dodávky z číselníku Partneři. Uvádí se pouze v případě, že příjemce není shodný s odběratelem.
- Jméno - obsahuje jméno osoby u příjemce. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u příjemce a vybranou doplnit do objednávky.
- Adresa - obsahuje označenou fakturační adresu příjemce. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u příjemce a vybranou doplnit do faktury.
- Účet - obsahuje číslo účtu, kód banky a konstantní symbol pro úhradu faktury. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech účtů evidovaných v modulu Banka, hodnotu konstantního symbolu lze změnit doplněním z číselníku Konstantní symboly.
- DIČ naše - obsahuje DIČ zapsané v modulu administrátor v okně Firemní údaje.
- IBAN/SWIFT - obsahuje IBAN a SWIFT vybraného účtu.
- DIČ - obsahuje DIČ partnera zapsané v modulu Obchodní kontakty.
- Factoring - slouží pro určení dokladu pro faktoring.
- Odesláno odběrateli - slouží pro informaci o poslání dokladu odběrateli.
- Placení - zobrazuje datum kdy byl doklad v plné výši vypořádán.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku, lze jí vybrat z číselníku Texty dokladů a případně dále upravovat.
- Předmět - obsahuje případnou poznámku, lze jí vybrat z číselníku Texty dokladů a případně dále upravovat.
- Interní - obsahuje případnou interní poznámku, lze jí vybrat z číselníku Texty dokladů a případně dále upravovat.
- Název - obsahuje případnou poznámku, lze jí vybrat z číselníku Texty dokladů a případně dále upravovat.
- Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku Obchodníci.
- Prodejce – obsahuje kód prodejce podle číselníku Prodejci.
- DPH stát – obsahuje kód státu podle číselníku Státy, nabízí stát vyplněný v modulu administrátor okně Firemní údaje. Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách pohledávky.
- E-mail – obsahuje e-mail partnera podle modulu Obchodní kontakty. Tlačítkem E-mail lze zobrazit seznam všech e-mailů evidovaných u osob partnera a jeden vybraný doplnit do pohledávky. Tlačítkem s rozevírací nabídkou lze otevřít seznam všech e-mailů evidovaných v modulu obchodní kontakty na záložce Základní v poli E-mail, tak i na záložce spojení. Tlačítkem ... lze otevřít seznam všech e-mailů partnera a více vybraných e-mailů (tlačítkem Ctrl+levé tlačítko myši) doplnit do pohledávky.
- Vystavení - obsahuje datum vystavení dokladu.
- Plnění - obsahuje datum zdanitelného plnění (DUZP).
- Splatnost dnů - obsahuje počet dnů splatnosti dokladu.
- Splatnost - obsahuje datum splatnosti dokladu. Výchozí hodnota, kterou lze měnit, je odvozena od počtu dnů splatnosti uvedeného u odběratele v rámci modulu Obchodní kontakty na záložce Obchodní podmínky.
- Nákupčí – obsahuje kód nákupčího podle číselníku Osoby.
- DPH skup. – obsahuje skupinu DPH (Tuzemsko, EU, Ostatní, Celnice, 3str. obchod). Slouží k určení daňového kódu DPH na položkách pohledávky.
- DPH - Plátce, nebo DPH - Neplátce - slouží k určení plátce/neplátce DPH.
- Projekt - obsahuje projekt navázaný na pohledávku.
- Akce - obsahuje akci navázanou na pohledávku.
- Standardní obch. podmínky - určuje zda se jedná o standardní obchodní podmínky.
- Blokováno pro příkaz - určuje zda je doklad blokovaný pro příkaz k úhradě.
dolní část karty Základní
- Dále je uveden součet základů DPH, součet DPH, mezisoučet, zaokrouhlení a součet po zaokrouhlení za celý doklad, a to v základní měně (Kč) a v měně dokladu.
- Sloupec Blokováno - zobrazuje částku v měně pohledávky a v Kč blokovanou pro zápočty v evidenci Zápočty.
- Sloupec Zůstatek - obsahuje hodnotu aktuálního neuhrazeného zůstatku pohledávky v měně pohledávky a v Kč.
- Stav - indikuje stav dokladu. Možné stavy jsou: Zrušená (-2), Stornovaná (-1), Nová (0), Vystavená (1), Část. uhrazená (2), Uhrazená (3)
záložka Základní
- Číslo - systémem přiřazené číslo položky dokladu.
- Produkt - obsahuje kód produktu podle číselníku Produkty.
- Čárový kód - obsahuje čárový kód podle číselníku Produkty.
- Název - obsahuje název podle číselníku Produkty.
- Katal. číslo - obsahuje katalogové číslo podle číselníku Produkty.
- Charakteristika - obsahuje kód podle číselníku Produkty - charakteristika.
- Množství (skl. MJ) - obsahuje množství ve skladové měrné jednotce.
- MJ - obsahuje kód skladové měrné jednotky podle číselníku Měrné jednotky.
- Ceny/MJ - obsahuje cenu za skladovou měrnou jednotku v měně pohledávky.
- Množství (fakt. MJ) - obsahuje množství ve fakturační měrné jednotce.
- Cena/MJ s DPH - určuje zda je cena za jednotku včetně DPH.
- Sleva - skupina polí určujících slevu.
- Sleva položková - obsahuje údaje o položkových slevách:
- procentní algoritmickou slevu v měně dokladu,
- procentní slevu položky v měně dokladu,
- absolutní slevu položky v Kč,
- zobrazuje celkovou položkovou slevu v Kč.
- Sleva hlavičková - zobrazuje údaje o hlavičkových slevách:
- procentní algoritmickou slevu v měně dokladu,
- procentní slevu položky v měně dokladu,
- absolutní slevu položky v Kč,
- celkovou hlavičkovou slevu v Kč.
- Součet slev - zobrazuje součet položkových a hlavičkových slev.
- DPH Sazba - obsahuje kód daňové sazby podle číselníku Daňové sazby.
DPH % - obsahuje procentní sazbu DPH.
- DPH Kód - obsahuje kód daňového kódu podle číselníku Daňové kódy.
- Zap. do koef. - určuje zda se má položka započítat do koeficientu nebo ne.
- Přenesení DP - obsahuje částku přenesení daňové povinnosti.
- Základ DPH - sloupec zobrazuje základ DPH v měně pohledávky/v Kč/v Kč podle kursu DPH/DPH dle reg. v Kč.
- DPH - sloupec zobrazuje DPH v měně pohledávky/v Kč/v Kč podle kursu DPH/DPH dle reg. v Kč.
- Celkem - sloupec zobrazuje součet základu DPH a DPH v měně pohledávky/v Kč/v Kč podle kursu DP/DPH dle reg. v Kč.
- Koncová cena - obsahuje koncovou cenu položky.
- Odpad v Kč - obsahuje částku za elektroodpad podle nastavení v číselníku Produkty.
- Ručně zadané DPH - aktivuje pole ve sloupci DPH pro možnost ruční úpravy DPH.
- Útvar - obsahuje kód podle číselníku Útvary.
- Zakázka - obsahuje kód podle číselníku Zakázky.
- Výkony - obsahuje kód podle číselníku Výkony.
- Poznámka - obsahuje případnou poznámku k položce pohledávky.
- Externí účtování - zaškrtávátko aktivuje pole pro zápis účtu, nebo po klepnutí na tlačítko ... výběr účtu v číselníku Účtový rozvrh.
záložka Ostatní
- ID penalizované faktury - zobrazuje ID penalizační faktury navázané na vybranou pohledávku vzniklé funkcí Připravit penalizační faktury.
- Text penalizace - zobrazuje text penalizace.
- Původ ceny - zobrazuje původ ceny položky.
- Země původ - obsahuje kód podle evidence Státy.
- Skupina polí Intrastat je určena pro výpočet výkazu Intrastatu.
- Kraj původ - obsahuje kód kraje podle číselníku Kraje ČR.
- Koef. doplň MJ - obsahuje koeficient doplňkové množstevní jednotky.
- Hmotnost MJ - obsahuje hmotnost v množstevní jednotce.
- Vedlejší náklady v Kč - obsahuje vedlejší náklady v Kč.
- Kód zboží INTRASTAT - obsahuje kód zboží pro Intrastat.
- Stat. znak - obsahuje kód podle číselníku Statistický znak.
- Zvl. pohyb - obsahuje kód podle číselníku Zvláštní pohyb.
Obsahuje údaje o jednotlivých daňových kódech použitých na položkách vybrané pohledávky:
- Kód DPH - obsahuje kód podle číselníku Daňové kódy.
- Sazba DPH - obsahuje sazbu podle číselníku Daňové sazby.
- Základ daně reg. - obsahuje sumarizaci základu daně všech položek pohledávky s příslušným kódem DPH v měně státu daňové registrace.
- Daň reg. - obsahuje sumarizaci základu daně všech položek pohledávky s příslušným kódem DPH v měně státu daňové registrace.
- Celkem reg. - obsahuje součet částek sloupců Základ daně reg. a Daň reg. v měně státu daňové registrace.
- Základ daně v Kč - obsahuje sumarizaci základu daně všech položek pohledávky s příslušným kódem DPH v Kč.
- Daň v Kč - obsahuje sumarizaci základu daně všech položek pohledávky s příslušným kódem DPH v Kč.
- Celkem v Kč - obsahuje součet částek sloupců Základ daně v Kč a Daň v Kč.
Obsahuje seznam položek vypořádání faktury.
Obsahuje seznam účetních zápisů provedených v souvislosti s fakturou.
Obsahuje seznam upomínek vygenerovaných z faktury.
Obsahuje údaje o slevových kuponech navázaných na pohledávku.
Obsahuje seznam příkazů k úhradě vygenerovaných z dokladu.
Obsahuje seznam kurzů vzniklých po přecenění kurzu. Týká se pouze dokladů v cizí měně.
- ID - obsahuje identifikační číslo položky přecenění.
- Datum - obsahuje datum přecenění kurzu.
- Původní kurz - obsahuje původní hodnotu kurzu před přeceněním.
- Nový kurz - obsahuje hodnotu kurzu po přecenění.
- ID vypořádání - obsahuje identifikační číslo vypořádání.
Obsahuje odeslané elektronické zprávy navázané na vybraný doklad.
Obsahuje jiné doklady, které mají vazbu na doklad. Generují se automaticky při vybraných operacích, nebo je možné svázat doklady ručně.
Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.
Na kartu se vkládají soubory jako přílohy k danému dokladu stejně jako na kartu Přílohy. Jedná se o například o sestavy uložené do elektronické formy. Nebo se na kartu ukládají přílohy automaticky například po elektronickém odeslání.
Zobrazuje přehled úprav dokladu, které jsou předdefinované uživatelem.
- Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.
- Var. sym. - zobrazuje variabilní symbol dokladu.
- Odběratel - zobrazuje zkratku a jméno odběratele.
- Int. číslo - interní číslo dokladu přiřazené systémem.
- Skupina produktu - obsahuje skupinu podle číselníku Kategorie.
- Zvýraznění - obsahuje nabídku barev (Červená/Žlutá/Modrá/Zelená/Šedá). Slouží k barevnému zvýraznění dokladu v seznamu pohledávek.
- Období - obsahuje datum období (datum pro účetnictví).
- Skonto - obsahuje datum určující skonto.
- Skonto % - obsahuje procenta skonta.
- Úrok z prodlení - vyjádření denní penalizační sazby v případě prodlení splatnosti této pohledávky. Nepenalizovat/Zákonný/Smluvní a výši procent smluvního úroku.
- Zapsal - autor a datum zápisu pohledávky.
- Vystavil - autor a datum vystavení pohledávky.
- Skupina polí Intrastat je určena pro výpočet výkazu Intrastatu.
- Stát odeslání - obsahuje název podle číselníku Státy.
- Stát určení - obsahuje název podle číselníku Státy.
- Obch. trans. - obsahuje kód podle číselníku Obchodní transakce.
- Druh dopravy - obsahuje kód podle číselníku Druh dopravy.
- Dodací podm. - obsahuje kód podle číselníku Dodací podmínky.
- Město určení - obsahuje město určení.
- Zahrnout do Intrastatu - určuje zda se má doklad zahrnout do výpočtu Intrastatu.
- Datum potvrzení přijetí dobropisu - obsahuje datum kdy bylo potvrzeno přijetí dobropisu podle funkce Potvrzení přijetí dobropisu.
- Stornoval - údaje o stornu pohledávky podle funkce Stornovat.
- Doklad storno - kód, číslo a rok stornovacího dokladu k pohledávce.
- Důvod storno - textový popis použitý při operaci stornování.
- Provedl - autor a datum storna pohledávky.
- Externí import - zobrazuje údaje o případném importu dat.
- Sleva % - obsahuje % hlavičkovou slevu.
- Sleva abs. - obsahuje absolutní hlavičkovou slevu.
- Kupóny abs. - obsahuje slevy z kuponů.
- Kurs pro DPH reg. - obsahuje kurs DPH odlišný od kurzu v poli Kurs v hlavičce pohledávky. Je aktivní pokud je v parametrech systému nastaven KURS_DPH_POHLEDAVKY v poli HODNOTA na 1 .
- Základ DPH reg. - zobrazuje částku základu DPH podle kurzu v poli Kurs pro DPH reg.
- DPH reg. - zobrazuje částku DPH podle kurzu v poli Kurs pro DPH reg.
- Účet odběratele - obsahuje číslo účtu a kód banky partnera. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech účtů evidovaných u partnera v evidenci obchodní kontakty.
- Konkurz od - obsahuje datum od kterého trvá konkurz na partnera.
- Konkurz do - obsahuje datum do kterého trvá konkurz na partnera.
- Opravné položky - určuje zda se jedná o opravou položku podle funkce Opravné položky.
- IBAN/SWIFT odb. - obsahuje IBAN a SWIFT účtu odběratele.
- Soud od - obsahuje datum od kterého trvá soud s partnerem.
- Soud do - obsahuje datum do kterého trvá soud s partnerem.
- Důvod opravných položek - obsahuje text vyplněný ve funkci Opravné položky.