¶ Vyplnění hlavičky pohledávky
1. Spusťte modul Pohledávky.
2. Zvolte volbu menu: Úpravy – Nová, nebo klepněte na ikonu +.
3. V nově otevřeném okně vyberte požadovanou Skupinu pohledávek/závazků (v našem případě pohledávek) a potvrďte.
4. V nově otevřeném okně vyberte ze seznamu požadovaného partnera (zobrazují se jen potvrzení partneři) a potvrďte.
5. Při správném vyplnění všech číselníků se objeví formulář daňového dokladu s vyplněnými základními údaji:
- Název partnera – z modulu Obchodní kontakty
- Fakturační adresa partnera – z modulu Obchodní kontakty
- Účet, na který má partner odeslat platbu (Údaj z účtů modulu Banka)
- DIČ, Typ daně – z modulu Obchodní kontakty
- DPH stát – z nastavění státu účtované firmy z modulu Administrátor
- Datum splatnosti, Měna – dle Obchodních podmínek modulu Obchodní kontakty
- Kurz – z číselníku Kurzovní lístek
6. Vyplňte, případně upravte základní údaje hlavičky pohledávky:
- Var. Sym. – Variabilní symbol platby;
- Vystavení, Plnění, Splatnost – dle požadavků pro fakturaci.
¶ Vyplnění položek pohledávky
1. Přepněte se na záložku Položky klepnutím na její prázdný řádek a zvolte volbu menu Úpravy – Nový záznam.
2. Vyplňte základní údaje položky pohledávky a potvrďte. Položku je možno zadat:
- Přímým zadáním – v tom případě je zadejte a potvrďte zejména pole:
- Název;
- Cena/MJ;
- Sazba DPH;
- Výběrem z číselníku Produkty a doplněním údajů:
- Klepněte na tlačítko produkty, vyberte ze seznamu správný produkt a potvrďte.
- Opravte automaticky vyplněné hodnoty a potvrďte.
3. Stejným způsobem vyplňte další požadované položky.
¶ Vystavení a kontrola pohledávky
1. Zvolte volbu menu Pohledávky – Vystavit.
2. V nově otevřeném okně zkontrolujte údaje pohledávky a potvrďte. Tímto krokem jste převedli pohledávku do transakce.
3. Přepněte se na záložku Účtování a zkontrolujte, zda jsou účty pro zaúčtování položek i daní uvedeny správně.
