¶ Změna parametrů systému
1. Spusťte modul Administrátor.
2. Vyberte volbu Zobrazit – Parametry systému, nebo klepněte na ikonku s ozubenými koly.
3. V rychlém filtru zadejte do pole kód POHL_PZ (pohledávky) nebo ZAV_PZ (závazky) a rozklepněte označený řádek. Můžete také klepnou na záložku Záznam v dolní části okna, nebo vybrat volbu Zobrazit – Záznam.
4. Upravte pole parametru Hodnota na 1.
Pozor! Po dobu nastavení tohoto parametru na jedna nesmí ve stejném databázovém schématu pracovat žádná další stanice!
5. Odhlaste se z Notia Business Server volbou Soubor – Konec, nebo klepněte na křížek.
6. Přihlaste se znovu do Notia Business Server.
¶ Vyplnění hlavičky pohledávky
1. Spusťte modul Pohledávky nebo Závazky.
2. Zvolte volbu menu: Úpravy – Nová, nebo klepněte na ikonu +.
Pozor! Pro zadání faktur z předchozího období je třeba mít založené dokladové řady pro toto období!
3. V nově otevřeném okně vyberte požadovanou skupinu pohledávek/závazků (v našem případě pohledávek) a potvrďte.
4. V nově otevřeném okně vyberte ze seznamu požadovaného partnera (zobrazují se jen potvrzení partneři) a potvrďte.
5. Při správném vyplnění všech číselníků by se Vám měl objevit formulář faktury s vyplněnými základními údaji:
- Název partnera – z modulu Obchodní kontakty;
- Fakturační adresa partnera – z modulu Obchodní kontakty;
- Účet, na který má partner odeslat platbu (údaj z účtů modulu Banka);
- DIČ, Typ daně – z modulu Obchodní kontakty;
- DPH stát – z nastavění státu účtované firmy z modulu Administrátor;
- Datum splatnosti, Měna – dle Obchodních podmínek modulu Obchodní kontakty;
- Kurz – z číselníku Kurzovní lístek.
6. Vyplňte, případně upravte základní údaje hlavičky pohledávky:
- Poznámka – obsah prvních 13 znaků se při potvrzení vloží do čísla dokladu;
- Var. sym. – variabilní symbol platby;
- Vystavení, Plnění, Splatnost – dle požadavků pro fakturaci.
¶ Vyplnění položek pohledávky
1. Přepněte se na záložku Položky klepnutím na její prázdný řádek a zvolte volbu menu Úpravy – Nový záznam.
Pozor! Stačí vložit pouze jednu položku na částku nevyrovnaného zůstatku faktury bez daně a DPH nastavit na BEZ.
2. Vyplňte základní údaje položky pohledávky a potvrďte. Položku je možno zadat:
a) Přímým zadáním – v tom případě je zadejte a potvrďte zejména pole:
- Název;
- Cena/MJ (Zůstatek – nevyrovnaná částka z faktury);
- Sazba DPH (Vyplňte BEZ DPH)
b) Výběrem z číselníku Produkty a doplněním údajů:
- Klepněte na tlačítko produkty, vyberte ze seznamu správný produkt a potvrďte.
- Opravte automaticky vyplněné hodnoty a potvrďte.
3. Stejným způsobem vyplňte další požadované položky.
¶ Vystavení a kontrola
1. Zvolte volbu menu Pohledávky – Vystavit.
2. V nově otevřeném okně zkontrolujte údaje pohledávky a potvrďte. Tímto krokem jste převedli pohledávku do transakce -700, ze které se nepočítají hospodářské výsledky firmy.
3. Přepněte se na záložku Účtování a zkontrolujte, zda jsou účty pro zaúčtování položek i daní uvedeny správně.
4. Stejným způsobem vložte všechny ostatní pohledávky a závazky
¶ Změna parametrů systému na původní stav
1. Spusťte modul Administrátor.
2. Vyberte volbu Zobrazit – Parametry systému, nebo klepněte na ikonku s ozubenými koly.
3. V rychlém filtru zadejte do pole kód POHL_PZ (pohledávky) nebo ZAV_PZ (závazky) a rozklepněte označený řádek. Můžete také klepnou na záložku Záznam v dolní části okna, nebo vybrat volbu Zobrazit –záznam.
4. Upravte pole parametru Hodnota na 0 a odhlaste se z Notia Business Server.