¶ Nastavení firemních údajů
1. Spusťte modul Administrátor.
2. Zvolte volbu menu: Zobrazit – Firemní údaje.
3. Vyplňte základní údaje účtované firmy a potvrďte:
- Zkratka – Zkrácený název firmy kvůli pohodlnému vyhledávání;
- Název – Vlastní název pro fakturační údaje;
- Adresa, PSČ, Město – pro fakturační údaje;
- Stát – Nutný pro nastavení DPH, také pro fakturační údaje;
- IČO, DIČ – Pro fakturační údaje;
- Účet, Banka – Pro fakturační údaje.
¶ Otevření nového účetního období
1. Spusťte modul Účetnictví.
2. Potvrďte informativní okno s hlášením, že aktuální období nebylo dosud otevřeno.
3. Zvolte volbu menu: Účetní knihy – Nové účetní období.
4. V dialogovém okně vyberte rok, který chcete otevřít a potvrďte.
5. Potvrďte informaci o úspěšném otevření účetního období.
6. Uzavřete modul Účetnictví a zvolte volbu menu: Soubor – Změnit aktuální období.
7. V dialogovém okně vyplňte účetní období, ve kterém chcete pracovat a potvrďte.
¶ Doplnění účtů účtové osnovy
1. Otevřete číselník Účtový rozvrh.
2. Zvolte volbu menu: Úpravy – Nový záznam, nebo klepněte na ikonu +.
2. Vyplňte údaje nového analytického účtu a potvrďte:
- Účet – Rozdělen na číslo syntetiky a číslo analytiky (číslo syntetiky vyberte z rozbalovací nabídky, číslo analytiky vyplňte do příslušného pole. Pokud se Vám požadované číslo syntetiky nenabídne, pokračujte bodem 5.);
- Název - Vlastní název pro lepší přehlednost.
4. Stejným způsobem zadejte další účty, které plánujete používat. Jestliže jste se dostali až k tomuto bodu; následující body 5., 6. a 7. můžete ignorovat.
5. Klepněte na tlačítko účet a v seznamu syntetických účtů zvolte položku menu Úpravy - nový záznam nebo klepněte na ikonu +.
6. Vyplňte údaje nového syntetického účtu a potvrďte:
- Skupina – Vyberte skupinu účtů z rozbalovací nabídky;
- Účet – Číslo syntetického účtu;
- Název - Vlastní název pro lepší přehlednost.
7. Pokračujte dle bodu 1.
¶ Nastavení číselníků doklady
- Otevřete číselník Doklady.
- Zvolte volbu menu: Úpravy – Nový záznam, nebo klepněte na ikonu +.
3. Vyplňte údaje o novém typu dokladu (slouží k nastavení číslování dokladové řady) a potvrďte:
- Kód – zkratka typu dokladu;
- Název – vlastní název pro lepší přehlednost;
- Typ – výběr typu dokladu (jakým způsobem se s ním bude pracovat);
- Pev. část. č. – neměnná část čísla dokladu tvořící počátek čísla (může obsahovat znaky nebo čísla, často se používá k definici roku, není ji nutné zadávat);
- Počet dokladů – rozsah dokladové řady.
4. Stejným způsobem zadejte další dokladové řady, které plánujete používat:
- Faktury přijaté (např. FP20050001)
- Faktury vydané (např. FV20050001)
- Interní doklady ručně zadané (např. ID20050001)
- Interní doklady automaticky zadané (např. IDA20050001 )
- Bankovní výpisy Kč (např. BV20050001)
- Bankovní výpisy EUR (např. BVEU20050001)
- Pokladní doklady přijaté (např. PDP20050001)
- Pokladní doklady vydané (např. PDV20050001)
¶ Nastavení skupin pohledávek a závazků
- Otevřete číselník Skupiny P/Z.
- Zvolte volbu menu: Úpravy – Nový záznam, nebo klepněte na ikonu +.
3. Vyplňte údaje o nové skupině P/Z. Ta má dva významy. Prvním je rozdělení pohledávek nebo závazků do skupin. Druhým je definování účtu pohledávek, resp. závazků použitého při vystavení, resp. přijetí dokladu. Potvrďte:
- Kód – zkratka skupiny P/Z;
- Název – vlastní název pro lepší přehlednost;
- Účet – číslo účtu, na který se budou účtovat P/Z z této skupiny;
- Doklad – vyberte číslování skupiny P/Z z číselníku dokladů (viz výše).
4. Stejným způsobem zadejte další skupiny P/Z, které plánujete používat. Například:
- Faktury přijaté (je možné je dělit - např. dle partnerů – viz obr.);
- Faktury vydané (je možné je dělit - např. dle typu obchodního artiklu);
- Dobropis přijatý, dobropis vydaný;
- Proforma faktura přijatá, proforma faktura vydaná;
- Zálohový faktura přijatá, zálohová faktura vydaná.