Modul Banka slouží pro vedení bankovních účtů. Obsahuje funkce pro přípravu a odesílání příkazů k úhradě a pro vypořádání položek bankovních výpisů. V případě, kdy to příslušný bankovní ústav umožňuje, lze prostřednictvím funkcí modulu Banka přenášet soubory s příkazy k úhradě a s bankovními výpisy elektronicky.
- Název účtu – obsahuje interní název bankovního účtu.
- ID - zobrazuje identifikační číslo účtu přiřazené systémem.
- Číslo účtu – obsahuje číslo bankovního účtu.
- Kód banky – obsahuje kód banky podle číselníku Kódů bank.
- Měna – obsahuje měnu, v níž je účet veden podle číselníku Měn.
- IBAN – obsahuje číslo účtu ve formátu IBAN.
- SWIFT – obsahuje SWIFT kód banky podle číselníku Kódů bank.
- Aktivní - při otevření modulu Banka se zobrazují pouze účty, které mají zaškrtnuté pole Aktivní. Účty, které nemají zaškrtnuté pole Aktivní lze zobrazit ve filtru Neaktivní.
- Název banky – obsahuje název banky doplněný z číselníku Kódů bank podle vybraného kódu banky.
- Kód pobočky – obsahuje kód pobočky banky.
- Název pobočky – obsahuje název pobočky banky.
- Adresa pobočky – obsahuje adresu pobočky banky.
- Počáteční zůstatek - skupina polí obsahuje údaje o počátečním zůstatku účtu nastaveném funkcí Vložit počáteční zůstatek.
- K datu – obsahuje datum, ke kterému byl zadán počáteční zůstatek účtu.
- Částka v měně – obsahuje částku a měnu počátečního zůstatku bankovního účtu.
- Částka v Kč – obsahuje částku počátečního zůstatku bankovního účtu v Kč.
- Účetní údaje - skupina polí obsahuje nastavení dokladové řady BV a účtu.
- Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku Dokladových řad, který se použije pro dokladovou řadou výpisů účtu.
- Účet – obsahuje číslo syntetického a analytického účtu z účtového rozvrhu, který se v účtovém rozvrhu používá pro účtování o pohybech na běžném účtu.
- Elektronické bankovnictví - skupina polí obsahuje nastavení pro elektronické bankovnictví.
- Formát importu – obsahuje kód formátu podle číselníku bankovní formáty, ve kterém bude soubor s importovanými výpisy.
- Formát exportu – obsahuje kód formátu podle číselníku bankovní formáty, ve kterém se bude exportovat soubor s příkazy k úhradě pro načtení do bankovního klienta.
- Ext. ID – obsahuje číslo účtu ve tvaru, který používá import a export (např. číslo bankovního účtu bez pomlček).
- Datum splatnosti přebírat z data zúčtování – určuje zda se má u vybraných formátů výpisů přebírat datum zúčtování.
- Útvar – obsahuje kód útvaru, podle číselníku Útvary, na který se budou účtovat všechny pohyby v bance. Tento údaj může zůstat nevyplněný.
- Počet řádků na stránce u příkazu k úhradě - obsahuje nastavení počtu řádků příkazu k úhradě.
- Účet pro eshop - určuje zda je účet určený pro e-shop.
- Ověřovat kontrolní zůstatek - určuje zda se má na bankovních výpisech vybraného účtu povinně vyplňovat pole Kontrolní zůstatek. Pokud není pole zaškrtnuté není nutné pole Kontrolní zůstatek vyplňovat.
Vyplnění pole se kontroluje při potvrzení výpisu.
- Poznámka – obsahuje případnou poznámku k bankovnímu účtu.
- Přiřazení uživatelé - obsahuje seznam přihlašovacích jmen uživatelů, kteří mají přiřazené právo na práci s vybraným bankovním účtem.
- Dvojitá šipka doleva - přesune všechny uživatele z tabulky Zbylí uživatelé do tabulky Přiřazení uživatelé.
- Jednoduchá šipka doleva - přesune vybraného (označeného) uživatele z tabulky Zbylí uživatelé do tabulky Přiřazení uživatelé.
- Jednoduchá šipka doprava - přesune vybraného (označeného) uživatele z tabulky Přiřazení uživatelé do tabulky Zbylí uživatelé.
- Dvojitá šipka doprava - přesune všechny uživatele z tabulky Přiřazení uživatelé do tabulky Zbylí uživatelé.
- Zbylí uživatelé - obsahuje seznam přihlašovacích jmen uživatelů, kterým lze přiřadit právo na práci s vybraným bankovním účtem.
Seznam funkcí otevíraných volbou Bankovní účty.
Volbou Bankovní účty - Zůstatek se otvírá dialog Zůstatek, který obsahuje:
- Účet - zobrazuje číslo účtu.
- K datu - obsahuje datum ke kterému se má zobrazovat částka zůstatku.
- Pouze potvrzené doklady - určuje zda se mají počítat pouze potvrzené doklady.
- Zůstatek - po klepnutí na tlačítko zobrazuje zůstatek k vybranému datu.
Slouží pro import souborů elektronického bankovnictví (výpisů) z bankovního programu do výpisů.
Tlačítkem Import výpisů, nebo Volbou - Import výpisů se otvírá dialog Otevřít, který obsahuje:
- Oblast hledání - rozevírací nabídka pro výběr disku na kterém je umístěn soubor s výpisem.
- Seznam adresářů a souborů na disku
- Název souboru - po výběru souboru zobrazuje jméno souboru pro import.
- Soubory typu - rozevírací nabídka s možností výběru typu souboru.
Volbou Bankovní účty - Vložit počáteční zůstatek se otvírá dialog Vložit počáteční zůstatek, který obsahuje:
- Účet - zobrazuje číslo účtu.
- Datum - obsahuje datum ke kterému se má vkládat počáteční zůstatek.
- Částka - obsahuje částku počátečního zůstatku v měně účtu.
- Měna - zobrazuje měnu účtu podle číselníku Měny.
- Částka v Kč - zobrazuje částku v Kč.
Číselníky otevírané v evidenci Bankovní účty
Obsahuje přednastavené formáty, které se používají v elektronickém bankovnictví pro export příkazů do banky, nebo import výpisů z banky.
Tlačítko Položky výpisů otevírá výpisy pro aktuální (vybraný) účet.
- Doklad – obsahuje kód a přidělené číslo dokladu podle dokladové řady uvedené u bankovního účtu.
- Číslo výpisu – obsahuje pořadové číslo výpisu na základě číselné řady použité bankou.
- Datum – obsahuje datum sestavení výpisu.
- Kurz – obsahuje kurz použité měny v den platby. Pro doplnění se použije číselník Kurzovní lístek.
- Banka – obsahuje název banky podle údajů o bankovním účtu.
- Pobočka – obsahuje název pobočky banky podle údajů o bankovním účtu.
- Účet – obsahuje uživatelský název bankovního účtu ze seznamu bankovních účtů. Určuje hodnotu položek Banka a Pobočka.
- Zobrazit sumář - zaškrtávací pole zobrazuje údaje o zůstatcích a pohybech na výpisu.
- Počáteční zůstatek – obsahuje částku počátečního zůstatku výpisu.
- Kredit – obsahuje celkovou částku obratu kreditních operací na účtu podle výpisu.
- Debet – obsahuje celkovou částku obratu debetních operací na účtu podle výpisu.
- Konečný zůstatek – obsahuje částku konečného zůstatku výpisu.
- Kontrolní zůstatek – je zobrazený pouze u výpisů ve stavu Nový. Obsahuje ručně zapsaný zůstatek, který se při potvrzení výpisu kontroluje s vypočteným konečným zůstatkem.
- Zpráva banky - obsahuje případný textový komentář zaslaný bankou.
- Potvrdil - obsahuje jméno uživatele, který potvrdil bankovní doklad.
- Datum potvrzení - obsahuje datum potvrzení dokladu.
- Nevypořádáno - obsahuje zůstatek bankovního výpisu k vypořádání.
- Stav - indikuje stav dokladu. Možné stavy jsou: Nový (0), Potvrzený (1), Rozúčtovaný (2), Vypořádaný (3).
Na kartě Položky je seznam s jednotlivými debetními a kreditními položkami výpisu. Poklepáním na řádku seznamu lze zobrazit formulář s detailem vybrané položky.
- Zaškrtávací pole nad seznamem položek:
- Všechny - zobrazuje všechny položky výpisu.
- Nevypořádané - zobrazuje pouze nevypořádané, nebo částečně vypořádané, položky výpisu.
- Typ platby - obsahuje rozlišení debetní a kreditní platby.
- Splatnost - obsahuje datum realizace platby.
- Kurs - pokud je výpis v zahraniční měně, pole obsahuje kurz.
- Protiúčet - obsahuje číslo účtu, ze kterého platba přišla v případě kreditu anebo, na který byla provedena v případě debetu. Při ručním zápisu se vybírá účet zapsaný u partnera v obchodních kontaktech.
- Částka - jedná se o částku, která byla uhrazena z účtu (debet) nebo na účet (kredit) v původní měně účtu.
- Měna - obsahuje měnu, ve které je účet veden.
- Symboly platby - skupina polí obsahuje symboly platby.
- Variabilní symbol - obsahuje variabilní symbol použitý při platbě.
- Konstantní symbol - obsahuje kód platby podle číselníku Konstantních symbolů.
- Specifický symbol - obsahuje specifický symbol platby.
- Partner - obsahuje název partnera podle číselníku Obchodních partnerů, který lze případně doplnit při ručním zadávání výpisů.
- Původní platba - obsahuje částku, která byla uhrazena z účtu (debet) nebo na účet (kredit) v původní měně platby.
- Měna - obsahuje původní měnu platby podle číselníku Měny.
- Důvod platby - obsahuje textovou poznámku platby.
- Nevypořádáno - obsahuje nevypořádanou částku v původní měně platby na položce.
- Útvar - obsahuje kód podle číselníku Útvary.
- Výkon - obsahuje kód podle číselníku Výkony.
- Zakázka - obsahuje kód podle číselníku Zakázky.
- Obsahuje seznam položek vypořádání výpisu.
- Obsahuje seznam účetních zápisů provedených v souvislosti s výpisem.