Po klepnutí na tlačítka Příkazy se otevírají příkazy pro bankovní účty uvedené v seznamu.
Seznam příkazů úhradě, které jsou ve stavu Nový. Po klepnutí na tlačítko nové se zobrazují příkazy pro všechny bankovní účty.
- Banka - obsahuje název banky podle seznamu bankovních účtů.
- Datum vystavení - obsahuje datum vystavení.
- Vytvořil - obsahuje jméno uživatele, který příkaz zapsal.
- Pobočka - obsahuje adresu pobočky.
- Datum splatnosti - obsahuje datum splatnosti příkazu.
- Vytvořeno - obsahuje datum vytvoření příkazu k úhradě.
- Účet plátce – obsahuje účet plátce ze seznamu bankovních účtů.
- ID. trv. příkazu - obsahuje identifikační číslo trvalého příkazu k úhradě.
- Účet příjemce – obsahuje účet příjemce ze seznamu bankovních účtů.
- Částka – obsahuje částku, na kterou zní příkaz.
- Měna - obsahuje kód měny podle číselníku měny.
- Příkaz k inkasu - určuje zda se jedná o příkaz k inkasu.
- Symboly platby - skupina polí obsahuje symboly platby.
- Variabilní symbol – obsahuje variabilní symbol platby.
- Konstantní symbol – obsahuje konstantní symbol platby.
- Specifický symbol – obsahuje specifický symbol platby.
- Důvod platby - obsahuje důvod platby.
- Platební titul - obsahuje platební titul podle číselníku Platební údaje.
- Zahraniční platba - určuje zahraniční platbu.
- Jméno příjemce – obsahuje jméno příjemce.
- Adresa banky příjemce – obsahuje adresu banky příjemce.
- Výlohy platí - obsahuje pole pro určení platby výloh:
- Plátce – obsahuje informaci, že výlohy platí plátce.
- Příjemce – obsahuje informaci, že výlohy platí plátce.
- Sdílet – obsahuje informaci, že platba výloh je sdílená.
- Země – obsahuje kód podle číselníku Státy.
- Poznámka – obsahuje případnou poznámku.
- Zprostředkující banka - skupina polí obsahuje údaje o zprostředkující bance:
- SWIFT - obsahuje SWIFT kód banky.
- Země – obsahuje kód podle číselníku Státy.
- Adresa - obsahuje adresu banky.
- Původní doklad – obsahuje odkaz na doklad, na jehož základě příkaz vznikl.
- ID – obsahuje ID dokladu, na jehož základě příkaz vznikl.
Seznam příkazů úhradě, které jsou ve stavu Odeslaný. Po klepnutí na tlačítko odeslané se zobrazují pouze příkazy pro vybraný (označený) bankovní účet.
- Číslo – obsahuje číslo příkazu.
- Příkaz k inkasu - určuje zda se jedná o příkaz k inkasu.
- Banka – obsahuje název banky.
- Datum vystavení - datum vystavení příkazu k úhradě.
- Pobočka – obsahuje název pobočky.
- Datum splatnosti - obsahuje datum splatnosti příkazu.
- Účet plátce – obsahuje účet plátce ze seznamu bankovních účtů.
- Celkem - obsahuje součet částek příkazu.
- Zpráva pro banku - obsahuje případnou zprávu pro banku.
- Stav - zobrazuje stav příkazu.
- Účet příjemce – obsahuje účet příjemce z číselníku účtů.
- Částka – obsahuje částku na kterou zní příkaz.
- Země - obsahuje zemi příjemce.
- Symboly platby - skupina polí obsahuje symboly platby.
- Variabilní symbol – obsahuje variabilní symbol platby.
- Konstantní symbol – obsahuje konstantní symbol platby.
- Specifický symbol – obsahuje specifický symbol platby.
- Důvod platby – obsahuje text s důvodem platby.
- Původní doklad – obsahuje odkaz na doklad, na jehož základě příkaz vznikl.
- ID – obsahuje ID dokladu, na jehož základě příkaz vznikl.
- Platební titul - obsahuje text o platebním titulu.
- Zahraniční platba - určuje zahraniční platbu.
- Jméno příjemce – obsahuje jméno příjemce.
- Adresa banky příjemce – obsahuje adresu banky příjemce.
- Výlohy platí - obsahuje pole pro určení platby výloh:
- Plátce – obsahuje informaci, že výlohy platí plátce.
- Příjemce – obsahuje informaci, že výlohy platí plátce.
- Sdílet – obsahuje informaci, že platba výloh je sdílená.
- Země – obsahuje kód podle číselníku Státy.
- Poznámka – obsahuje případnou poznámku.
- Zprostředkující banka - skupina polí obsahuje údaje o zprostředkující bance:
- SWIFT - obsahuje SWIFT kód banky.
- Země – obsahuje kód podle číselníku Státy.
- Adresa - obsahuje adresu banky.
Seznam funkcí otevíraných volbou Příkazy.
Otevře nový příkaz k úhradě připravený pro zápis.
Nejdříve se otevře seznam bankovních účtů a po výběru účtu je možné pokračovat v zápisu nového příkazu.
Otevře vzory příkazů k úhradě v číselníku Vzory filtrovaném na příkazy k úhradě.
Otevře okno Připravit příkaz k úhradě:
- Zaškrtávací pole zobrazující, zda se jedná o generování příkazu k úhradě z evidence:
- Závazky.
- Pohledávky.
- Zálohy.
- Nabídka filtrů pro zúžení výběru nabízených dokladů.
- Zaškrtávací pole pro filtrování dokladů:
- k úhradě - v seznamu Nabízené doklady zobrazí přijaté faktury (při zaškrtnutí Závazky), opravné daňové doklady (při zaškrtnutí Pohledávky), všechny doklady (při zaškrtnutí Zálohy).
- k inkasu - v seznamu Nabízené doklady zobrazí opravné daňové doklady (při zaškrtnutí Závazky), vydané faktury doklady (při zaškrtnutí Pohledávky), žádné doklady (při zaškrtnutí Zálohy).
- tlačítko Saldo partnera - po označení dokladu v seznamu Nabízené doklady zobrazí okno s přehledem neuhrazených pohledávek a závazků vybraného partnera.
- Nabízené doklady - obsahuje seznam dokladů, ke kterým lze připravit příkaz k úhradě.
- Tlačítka - slouží pro přesun položek mezi tabulkou Nabízené doklady a tabulkou Vybrané doklady:
- Červená šipka nahoru - vybranou položku přesune z tabulky Vybrané doklady do tabulky Nabízené doklady.
- Červená šipka dolů - vybranou položku přesune z tabulky Nabízené doklady do tabulky Vybrané doklady.
- Ruka nahoru - přesune všechny položky z tabulky Vybrané doklady do tabulky Nabízené doklady.
- Ruka dolů - přesune všechny položky z tabulky Nabízené doklady do tabulky Vybrané doklady.
- Vybrané doklady - obsahuje seznam vybraných dokladů, určených pro příkaz k úhradě.
Pro možnost zakládání nových dokladů ze vzorů je nutné nejdříve uložit vybraný doklad do číselníku vzory.
Volbou Příkazy - Přidat do vzorů se otevře číselníku vzory připravený pro zápis.
Volbou Příkazy - Kopírovat se otevře dotaz zda se má zkopírovat vybraný doklad. Po potvrzení se příkaz zkopíruje.
Tlačítkem Export příkazů, nebo volbou Příkazy - Export se otevře okno Odeslat příkaz k úhradě:
- Číslo - zobrazuje číslo příkazu k úhradě.
- Banka - zobrazuje název banky.
- Datum vystavení - obsahuje datum vystavení příkazu.
- Pobočka - zobrazuje název bankovní pobočky.
- Datum splatnosti - obsahuje datum splatnosti příkazu.
- Účet plátce - zobrazuje bankovní účet plátce.
- Celkem - obsahuje součet částek vybraných příkazů.
- Tabulka se seznamem vybraných příkazů pro odeslání.
- Zpráva pro banku - obsahuje případnou zprávu pro banku.
- Tisk - určuje tisk příkazu k úhradě.
- Bez náhledu - určuje, zobrazení náhledu.
- Počet kopií - určuje počet kopií sestavy.
- Export - určuje přípravu exportu příkazu.
- Odeslat - po potvrzení se příkaz převede z evidence nových příkazů do evidence odeslaných příkazů.
- Zrušit - zavře okno Odeslat příkaz k úhradě.
- nabídka filtrů pro zúžení výběru nabízených příkazů.
- Tlačítka - slouží pro přesun položek mezi tabulkou vybraných příkazů k úhradě a tabulkou nabízených dokladů:
- Červená šipka dolů - vybranou položku přesune z tabulky vybraných příkazů do tabulky nabízených příkazů.
- Červená šipka nahoru - vybranou položku přesune z tabulky nabízených příkazů do tabulky vybraných příkazů.
- Ruka dolů - přesune všechny položky z tabulky vybraných příkazů do tabulky nabízených příkazů.
- Ruka nahoru - přesune všechny položky z tabulky nabízených příkazů do tabulky vybraných příkazů.
- Tabulka se seznamem nových příkazů nabízených pro odeslání.
Slouží pro export příkazů z NBS do bankovního programu.
Tlačítkem Odeslat příkaz, nebo volbou Příkazy - Odeslat se otevře okno Vyberte soubor pro export:
- Uložit do - rozevírací nabídka pro výběr disku, na kterém má být soubor s příkazem uložen.
- Seznam adresářů a souborů na disku
- Název souboru - pole pro zápis jméno souboru pro export.
- Uložit jako typ - rozevírací nabídka s možností výběru typu souboru.
Volbou Příkazy - Zrušit se otevře okno Zrušit operaci.
Po zrušení se příkaz převede z evidence odeslaných příkazů do evidence nových příkazů.
Trvalé příkazy k úhradě jsou speciální předlohy pro generování periodických plateb, které mají charakter opakujících se plateb nebo plateb dle předem stanoveného rozpisu. Vytvářet lze dva typy trvalých příkazů:
- stálé platba
- platební kalendář
- Banka – obsahuje název banky.
- Datum zahájení – obsahuje datum zahájení trvalého příkazu.
- Pobočka – obsahuje název pobočky.
- Výchozí datum splatnosti – obsahuje výchozí datum splatnosti příkazu.
- Účet plátce – obsahuje účet plátce ze seznamu bankovních účtů.
- Periodicita – obsahuje informaci jak často se má příkaz platit: Měsíčně/Čtvrtletně/Ročně.
- Účet příjemce – obsahuje účet příjemce z číselníku účtů.
- Stav - zobrazuje stav příkazu Nový/Potvrzený/Ukončený.
- Zahraniční platba - zaškrtávací pole aktivuje tlačítko Detaily, které otevře dialog Zahraniční platba:
- Jméno příjemce – obsahuje jméno příjemce.
- Adresa banky příjemce – obsahuje adresu banky příjemce.
- Výlohy platí - obsahuje pole pro určení platby výloh:
- Plátce – obsahuje informaci, že výlohy platí plátce.
- Příjemce – obsahuje informaci, že výlohy platí plátce.
- Sdílet – obsahuje informaci, že platba výloh je sdílená.
- Země – obsahuje kód podle číselníku Státy.
- Poznámka – obsahuje případnou poznámku.
- Zprostředkující banka - skupina polí obsahuje údaje o zprostředkující bance:
- SWIFT - obsahuje SWIFT kód banky.
- Země – obsahuje kód podle číselníku Státy.
- Adresa - obsahuje adresu banky.
- Symboly platby - skupina polí obsahuje symboly platby:
- Variabilní symbol – obsahuje variabilní symbol platby.
- Konstantní symbol – obsahuje konstantní symbol platby.
- Specifický symbol – obsahuje specifický symbol platby.
- Měna – obsahuje měnu platby podle číselníku Měny.
- Původní doklad – obsahuje odkaz na doklad, na jehož základě příkaz vznikl.
- ID – obsahuje ID dokladu, na jehož základě příkaz vznikl.
- Důvod platby – obsahuje text o důvodu platby.
- Částka – obsahuje částku na kterou se vytvoří platební příkaz.
- Aktuální splatnost – obsahuje datum následující splatnosti.
- Zpracováno – obsahuje datum vytvoření platebního příkazu.
- Seznam částek a splatností jednotlivých položek platebního kalendáře.
- Seznam jednotlivých příkazů vzniklých na základě daného trvalého příkazu.
Zpracování trvalého příkazu k úhradě se provádí ve formulářích Trvalé příkazy. Toto okno je přístupné tlačítkem nebo volbou z nabídky hlavního formuláře Banky. Nový příkaz se zapisuje na formuláři Trvalé příkazy. Po výběru typu (stála platba nebo platební kalendář) se nastaví formulář dle zvoleného typu a předvyplní se některé položky:
Datumy:
- Výchozí datum splatnosti – obsahuje výchozí datum splatnosti příkazu - automaticky se nabízí aktuální datum.
- Periodicita – obsahuje informaci jak často se má příkaz platit – automaticky „měsíčně“.
Výběr účtu, z nějž má být provedena úhrada, předvyplní některé položky formuláře nového trvalého příkazu:
- Banka - název banky - předvyplní se podle vybraného účtu.
- Pobočka - název pobočky banky - předvyplní se podle vybraného účtu.
- Účet plátce - účet plátce - předvyplní se podle vybraného účtu.
- Měna – obsahuje měnu platby - předvyplní se podle vybraného účtu.
Výběr dokladu, na jehož základě příkaz vznikl doplní příslušné položky vztahující se k danému dokladu a v případě nového trvalého příkazu se zůstatek dokladu zapíše do položky částka (v případě platebního kalendáře do první položky).
Při vyplňování položek platebního kalendáře se automaticky přednastaví datum splatnosti podle Výchozího data splatnosti, Periodicity a Čísla položky.
Položky příkazu a další údaje je nutno doplnit, respektive změnit.
Po zahájení trvalého příkazu k úhradě bude daný příkaz použit při generování nových příkazů k úhradě.
Po ukončením trvalého příkazu k úhradě nebude daný příkaz již dále použit při generování nových příkazů k úhradě.
Převede příkaz typu „Stálá platba“ na typ „Platební kalendář“.
K zadanému datu se z trvalých příkazů dle aktuální splatnosti (stálá platba) či splatnosti částky (platební kalendář) vygenerují nové příkazy (realizované příkazy). Aktuální splatnost stálé platby se posune dle periodicity. V případě zpracování poslední částky platebního kalendáře se tento trvalý příkaz automaticky ukončí.
Zpracování příkazu k úhradě se provádí ve formulářích Příkazy k úhradě - nové a Příkazy k úhradě odeslané. Tato okna jsou přístupná tlačítkem nebo volbou z nabídky hlavního formuláře Banky.
Nový příkaz se zapisuje na formuláři Příkazy k úhradě - nové volbou Příkazy - Nový nebo tlačítkem Nový příkaz k úhradě. Po výběru účtu, z nějž má být provedena úhrada, jsou některé položky formuláře nového příkazu předvyplněny:
- Banka - název banky - předvyplní se podle vybraného účtu;
- Pobočka - název pobočky banky - předvyplní se podle vybraného účtu;
- Účet plátce - účet plátce - předvyplní se podle vybraného účtu;
- Datum vystavení - datum vystavení příkazu - automaticky se nabízí aktuální datum;
- Datum splatnosti - datum splatnosti příkazu - automaticky se nabízí aktuální datum;
Tyto a další údaje je nutno doplnit, respektive změnit.
Příkaz podle vzoru se vytvoří volbou Příkazy - Nový podle vzoru z nabídky na formuláři Příkazy k úhradě - nové. Nový příkaz bude vygenerován podle vzoru vybraného v dialogu.
Nový příkaz lze vytvořit zkopírováním odeslaného příkazu volnou Příkazy - Kopírovat na formuláři Příkazy k úhradě - nové a Příkazy k úhradě - odeslané.
Volba Příkazy - Vytvořit příkazy ve formuláři Příkazy k úhradě - nové otvírá dialog pro přípravu jednoho nebo více příkazů k úhradě závazků (přijatých faktur, vydaných opravných daňových dokladů, vrácení záloh a přeplatků).
V dialogu lze nabízené doklady (neuhrazené doklady, na něž nebyl dosud připraven příkaz k úhradě) přesouvat jednotlivě nebo hromadně mezi vybrané doklady. Tlačítko Dokončit vygeneruje příkazy k úhradě na doklady v seznamu Vybrané doklady.
Volba Příkazy - Přidat do vzorů na formuláři Příkazy k úhradě - nové a Příkazy k úhradě - odeslané slouží k přidání aktivního příkazu do vzorových příkazů.
Nové příkazy k úhradě lze tzv. odeslat do banky. Znamená to, že budou označeny jako odeslané a případně bude zahrnuty do souboru, určeného pro odeslání nástrojem pro komunikaci s bankou.
Dialog pro odeslání příkazu umožňuje vybrat připravené příkazy, doplnit datum splatnosti a další údaje a vyznačit sestavení souboru pro elektronickou komunikaci s bankou.